Strona Główna || Szkolenia || Referencje || Publikacje || Certyfikaty || Dyplomy || Szkolenie: Zarządzanie płynnością finansową || PUBLIKACJE2 || Szkolenie: Ocena i analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych || Szkolenie: Finanse dla niefinansistów || Szkolenie: Ocena finansowa i analiza finansowa kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych || PUBLIKACJEREPEC || cin || PUBLIKACJEORCID || PUBLIKACJESSRN

( Szkolenie z Zarządzania Skarbem Przedsiębiorstwa: Corporate Treasury Management, prowadzone przez Grzegorza Michalskiego )


Ilustracja

Szkolenie Zarządzanie Skarbem Przedsiębiorstwa: Corporate Treasury Management

Grzegorz Michalski,
tel.: 503452860,
tel2.: 791214963,
email: Grzegorz.Michalski@gmail.com

http://michalskig.com/szkolenie-zarzadzanie-skarbem-corporate-treasury-management.html

Adresaci:

  1. Szkolenie adresowane przede wszystkim dla wszystkich pracowników mających znaczący wpływ na sukces lub porażkę strategii realizowanej przez przedsiębiorstwo.
  2. Serdecznie zapraszamy zarówno menedżerów finansowych, jak i niefinansowych.
  3. Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem skarbem i gotówką zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw.
  4. Szkolenie rekomendowane jest zarówno dla finansowej jak i niefinansowej kadry kierowniczej z doświadczeniem jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce jak i administracji publicznej.
  5. Przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające samodzielne zarządzanie finansami.
  6. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzające finansowymi relacjami z nimi.
  7. Pracownicy decyzyjni mający wpływ na operacje w przedsiębiorstwach nastawionych na wynik ekonomiczny i pracownicy mający pośredni lub bezpośredni wpływ na strategiczne decyzje w organizacjach nonprofit i for-profit
  8. Mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy chcący zrozumieć jak poprawić produktywność i efektywność decyzji i działań w procesie funkcjonowania firmy
  9. Szkolenie pomocne może być również dla menedżerów wyższego i średniego szczebla, podejmujących decyzje dotyczące bezpieczeństwa finansowego, należności, kosztów zapasów i cyklu operacyjnego, a także specjalistów tworzących i administrujących systemem controllingu i budżetowania gotówki (strategicznego zarządzania środkami pieniężnymi).
  10. Szkolenie z założenia jest prowadzone w sposób przystępny dla osób, które na co dzień zajmują się innymi zagadnieniami niż gotówka, treasury management, zarządzanie skarbem, planowanie finansowe, sprawozdawczość, rachunkowość i finanse.

Czas trwania:

Dwie wersje szkolenia:

Szkolenie dwudniowe. Pierwszy dzień od 10:00 do 16:00, drugi dzień od 9:00 do 15:00

Szkolenie pięciodniowe. Pierwszy dzień od 10:00 do 16:00, kolejne dni od 9:00 do 15:00

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaprezentowanie problematyki zarządzania gotówką i skarbem z uwzględnieniem strategicznego i długofalowego znaczenia kapitału zamrożonego i uwalnianego w postaci gotówki z przedsiębiorstwa. Szkolenie skoncentrowane jest na przystępnym przybliżeniu działania mechanizmów towarzyszących treasury management i zarządzaniu gotówką, które wpływają na wyniki i dokonania przedsiębiorstwa a też mają znaczenie dla przyszłego i długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa. Dogłębne zrozumienie złożoności procesów pieniężnych zachodzących w trakcie zarządzania skarbem jest kluczowe dla menedżerów finansowych jak i niefinansowych. Strategiczne konsekwencja decyzji w zakresie gotówki zamrożonej (skarbu) i gotówki uwalnianej są w trakcie szkolenia przedstawione w sposób przystępny również dla osób, które na co dzień zajmują się pozafinansową sferą zarządzania przedsiębiorstwem.

Propozycja programu pozwala zapoznać się z pojęciami z zakresu:

wpływu decyzji na przepływ pieniądza, koszt kapitału, ryzyko operacyjne, ryzyko finansowe i na wyniki przedsiębiorstwa, wpływu zmian poziomu skarbu na generowanie gotówki, różnicy między wynikami raportowanymi dla potrzeb sprawozdawczości zewnętrznej a rzeczywistymi osiągnięciami i generowaniem gotówki, zmianom w sprzedaży przedsiębiorstwa towarzyszących zarządzaniu inwestycjami i gotówką uwalnianą z inwestycji, wpływach ze sprzedaży, kosztach i wydatkach przedsiębiorstwa.

Dodatkowo uwzględniane są również wynikające z decyzji w zakresie strategicznego zarządzania skarbem i gotówką zmiany zachodzące w rachunku wyników, bilansu i sprawozdania z przepływów finansowych. Zagadnienia szkolenia prezentowane są na praktycznych przykładach z tematyki zarządzania gotówką i zarządzania skarbem.

Treasury management – zarządzanie skarbem zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów na wartość przedsiębiorstwa. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu Szkolony będzie umiał zarządzać elementami aktywów takich jak majątek trwały, środki pieniężne, należności i zapasy w sposób kreujący wartość przedsiębiorstwa. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych lub bliskich rzeczywistości.

Jest to szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej a nie sprawozdawczej, prawniczej lub podatkowej. Szkolenie buduje wiedzę i umiejętności z zakresu finansowego patrzenia na firmę i jej procesy. Celem szkolenia jest przekazanie mocno osadzonej w nowoczesnej teorii – użytecznej praktycznie wiedzy i wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie skutecznego zastosowania kluczowych technik i narzędzi zarządzania finansami i bezpieczeństwem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do zarządzania skarbem, rachunku wolnych przepływów pieniężnych istotnych od strony finansowej i podejmowania decyzji wpływających na wolne przepływy pieniężne.

Korzyści z uczestnictwa:

Usprawnienie decyzji dotyczących procesów wpływających na tworzenie strategii zarządzania skarbem.

Zapoznanie się z prezentacją podstaw problematyki zarządzania skarbem. Poznanie elementów fundamentalnych dla prawidłowego zarządzania skarbem zamrożonym w przedsiębiorstwie.

Wzrost wrażliwości pracowników zaangażowanych w proces sprzedaży, projektowania, konstruowania, zaopatrzenia, oraz przedstawicieli niefinansowej kadry kierowniczej na wpływ ich decyzji w wzrost skarbu.

Zrozumienie mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem bezpieczeństwem finansowym i wartością zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjnym procesów.

Program szkolenia:

Propozycja programu pozwala zapoznać się z pojęciami z zakresu: Celu tresury management w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Długoterminowych strategii finansowania skarbu i decyzje w zakresie tresury management, Budżetowania gotówki, Tresury management w cyklu operacyjnym – aspekty bieżące zarządzania skarbem, Optymalizacji przepływu i kumulowania gotówki w decyzjach długoterminowych, Zarządzania strukturą kapitału i gotówkowymi efektami decyzji finansowych: więcej długu czy więcej kapitału własnego?

Program szkolenia:

1. Cel tresury management w zarządzaniu przedsiębiorstwem

  • przedsiębiorstwo jako źródło wolnych przepływów gotówki – free cash flows creation
  • wzbogacanie skarbu i budowanie wartości przedsiębiorstwa
  • koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa
  • poziom ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa
  • Dziesięć kroków tworzenia wartości.

2. Długoterminowe strategie finansowania skarbu i decyzje w zakresie tresury management

  • docelowa struktura kapitału – optimal capital structure
  • szacowanie kosztu kapitałów obcych i budżetowanie kapitałów obcych
  • szacowanie kosztu kapitału własnego i budżetowanie kapitału własnego
  • szacowanie kosztu kapitałów hybrydowych
  • szacowanie i budżetowanie wolnych przepływów gotówki
  • ocena opłacalności i ryzyka w tresury management w oparciu o NPV, IRR
  • wykres IOS – investment opportunities schedule
  • wykres MCC – marginal cost of capital
  • optymalny / docelowy budżet inwestycyjny

3. Budżetowanie gotówki

  • modele wyznaczania minimalnego – buforowego poziomu gotówki
  • model VB-LCL
  • modele wyznaczania i zarządzania poziomem gotówki
  • model Beranka
  • model Baumola-Alaisa-Tobina
  • model Millera-Orra
  • model Stone’a
  • model Behlera
  • przejście od prognozy sprzedaży, przez budżet kosztów, przez budżet kapitałowy do prognozy zapotrzebowania na gotówkę

4. Tresury management w cyklu operacyjnym – aspekty bieżące zarządzania skarbem

  • 10 kroków tworzenia wartości
  • optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w trakcie tworzenia i utrzymywania zapasów
  • modele zarządzania zapasami = inventory management
  • model ABC
  • model VB-EOQ
  • model VB-POQ
  • optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w procesie zarządzania należnościami
  • podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa należności przy uwzględnieniu koncepcji maksymalizacji wartości)
  • koszty opóźnień płatności – w jakich warunkach warto płacić w terminie

5. Pytania praktyczne treasury management – optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w decyzjach długoterminowych

  • czy zautomatyzować produkcję czy lepiej zatrudnić więcej pracowników?
  • outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić)
  • czy zamieniać pozycje wydatkowe na bezwydatkowe i odwrotnie, czyli wynająć czy kupić?
  • jak zmienią się długoterminowe efekty gotówkowe przy outsourcingu

6. Zarządzanie strukturą kapitału i gotówkowymi efektami decyzji finansowych: więcej długu czy więcej kapitału własnego?

Szkolenie Zarządzanie Skarbem Przedsiębiorstwa: Corporate Treasury Management

Corporate Treasury Management Training

Grzegorz Michalski,

Grzegorz Michalski,

tel.: 503452860,

tel.: 503452860,

tel2.: 791214963,

tel2.: 791214963,

email: Grzegorz.Michalski@gmail.com

email: Grzegorz.Michalski@gmail.com

http://michalskig.com/szkolenie-zarzadzanie-skarbem-corporate-treasury-management.html

http://michalskig.com/szkolenie-zarzadzanie-skarbem-corporate-treasury-management.html

Adresaci:

Target audience:

a. Szkolenie adresowane przede wszystkim dla wszystkich pracowników mających znaczący wpływ na sukces lub porażkę strategii realizowanej przez przedsiębiorstwo.

a. The training is primarily aimed at all employees who have a significant impact on the success or failure of the strategy implemented by the company.

b. Serdecznie zapraszamy zarówno menedżerów finansowych, jak i niefinansowych.

b. We warmly invite both financial and non-financial managers.

c. Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem skarbem i gotówką zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw.

c. We especially recommend the training to people interested in understanding the mechanisms related to modern treasury and cash management in the company. We invite employees from all departments of companies.

d. Szkolenie rekomendowane jest zarówno dla finansowej jak i niefinansowej kadry kierowniczej z doświadczeniem jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce jak i administracji publicznej.

d. The training is recommended for both financial and non-financial management staff with experience as well as for those starting work in managerial positions, both in the economy and in public administration.

e. Przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające samodzielne zarządzanie finansami.

e. Entrepreneurs and people starting independent financial management.

f. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzające finansowymi relacjami z nimi.

f. Persons responsible in the company, local government units and other budgetary institutions for decisions regarding contacts with other companies and managing financial relations with them.

g. Pracownicy decyzyjni mający wpływ na operacje w przedsiębiorstwach nastawionych na wynik ekonomiczny i pracownicy mający pośredni lub bezpośredni wpływ na strategiczne decyzje w organizacjach nonprofit i for-profit

g. Decision-making employees influencing operations in companies focused on economic results and employees having indirect or direct influence on strategic decisions in nonprofit and for-profit organizations

h. Mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy chcący zrozumieć jak poprawić produktywność i efektywność decyzji i działań w procesie funkcjonowania firmy

h. Small and medium-sized entrepreneurs and their employees who want to understand how to improve the productivity and efficiency of decisions and actions in the company's operations

i. Szkolenie pomocne może być również dla menedżerów wyższego i średniego szczebla, podejmujących decyzje dotyczące bezpieczeństwa finansowego, należności, kosztów zapasów i cyklu operacyjnego, a także specjalistów tworzących i administrujących systemem controllingu i budżetowania gotówki (strategicznego zarządzania środkami pieniężnymi).

i. The training may also be helpful for senior and middle managers making decisions regarding financial security, receivables, inventory costs and the operating cycle, as well as specialists creating and administering the controlling and cash budgeting system (strategic cash management).

j. Szkolenie z założenia jest prowadzone w sposób przystępny dla osób, które na co dzień zajmują się innymi zagadnieniami niż gotówka, treasury management, zarządzanie skarbem, planowanie finansowe, sprawozdawczość, rachunkowość i finanse.

j. The training is designed to be accessible to people who on a daily basis deal with issues other than cash, treasury management, cash management, financial planning, reporting, accounting and finance.

Czas trwania:

Duration:

Dwie wersje szkolenia:

Two versions of the training:

Szkolenie dwudniowe. Pierwszy dzień od 10:00 do 16:00, drugi dzień od 9:00 do 15:00

Two-day training. First day from 10:00 to 16:00, second day from 9:00 to 15:00

Szkolenie pięciodniowe. Pierwszy dzień od 10:00 do 16:00, kolejne dni od 9:00 do 15:00

Five-day training. First day from 10:00 to 16:00, subsequent days from 9:00 to 15:00

Cel szkolenia:

Training objective:

Celem szkolenia jest zaprezentowanie problematyki zarządzania gotówką i skarbem z uwzględnieniem strategicznego i długofalowego znaczenia kapitału zamrożonego i uwalnianego w postaci gotówki z przedsiębiorstwa. Szkolenie skoncentrowane jest na przystępnym przybliżeniu działania mechanizmów towarzyszących treasury management i zarządzaniu gotówką, które wpływają na wyniki i dokonania przedsiębiorstwa a też mają znaczenie dla przyszłego i długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa. Dogłębne zrozumienie złożoności procesów pieniężnych zachodzących w trakcie zarządzania skarbem jest kluczowe dla menedżerów finansowych jak i niefinansowych. Strategiczne konsekwencja decyzji w zakresie gotówki zamrożonej (skarbu) i gotówki uwalnianej są w trakcie szkolenia przedstawione w sposób przystępny również dla osób, które na co dzień zajmują się pozafinansową sferą zarządzania przedsiębiorstwem.

The aim of the training is to present the issues of cash and treasury management, taking into account the strategic and long-term importance of capital frozen and released in the form of cash from the company. The training focuses on an accessible presentation of the mechanisms accompanying treasury management and cash management that affect the company's results and achievements and are also important for the future and long-term success of the company. A thorough understanding of the complexity of monetary processes occurring during treasury management is crucial for both financial and non-financial managers. The strategic consequences of decisions regarding frozen cash (treasury) and released cash are presented during the training in an accessible way also for people who on a daily basis deal with the non-financial sphere of company management.

Propozycja programu pozwala zapoznać się z pojęciami z zakresu:

The proposed program allows you to become familiar with concepts in the field of:

wpływu decyzji na przepływ pieniądza, koszt kapitału, ryzyko operacyjne, ryzyko finansowe i na wyniki przedsiębiorstwa, wpływu zmian poziomu skarbu na generowanie gotówki, różnicy między wynikami raportowanymi dla potrzeb sprawozdawczości zewnętrznej a rzeczywistymi osiągnięciami i generowaniem gotówki, zmianom w sprzedaży przedsiębiorstwa towarzyszących zarządzaniu inwestycjami i gotówką uwalnianą z inwestycji, wpływach ze sprzedaży, kosztach i wydatkach przedsiębiorstwa.

the impact of decisions on cash flow, cost of capital, operational risk, financial risk and on the company's results, the impact of changes in the treasury level on cash generation, the difference between results reported for external reporting purposes and actual achievements and cash generation, changes in the company's sales accompanying investment management and cash released from investments, sales revenues, costs and expenses of the company.

Dodatkowo uwzględniane są również wynikające z decyzji w zakresie strategicznego zarządzania skarbem i gotówką zmiany zachodzące w rachunku wyników, bilansu i sprawozdania z przepływów finansowych. Zagadnienia szkolenia prezentowane są na praktycznych przykładach z tematyki zarządzania gotówką i zarządzania skarbem.

In addition, changes resulting from decisions in the field of strategic treasury and cash management occurring in the profit and loss account, balance sheet and cash flow statement are also taken into account. Training topics are presented using practical examples from cash management and treasury management.

Treasury management – zarządzanie skarbem zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów na wartość przedsiębiorstwa. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu Szkolony będzie umiał zarządzać elementami aktywów takich jak majątek trwały, środki pieniężne, należności i zapasy w sposób kreujący wartość przedsiębiorstwa. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych lub bliskich rzeczywistości.

Treasury management contains a set of fundamental tools enabling the estimation of the impact of business activities in the field of asset shaping on the value of the company. We offer training thanks to which the trainee will be able to manage asset elements such as fixed assets, cash, receivables and inventories in a way that creates company value. During this training, all examples and analyzed cases are based on real or close-to-reality data.

Jest to szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej a nie sprawozdawczej, prawniczej lub podatkowej. Szkolenie buduje wiedzę i umiejętności z zakresu finansowego patrzenia na firmę i jej procesy. Celem szkolenia jest przekazanie mocno osadzonej w nowoczesnej teorii – użytecznej praktycznie wiedzy i wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie skutecznego zastosowania kluczowych technik i narzędzi zarządzania finansami i bezpieczeństwem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do zarządzania skarbem, rachunku wolnych przepływów pieniężnych istotnych od strony finansowej i podejmowania decyzji wpływających na wolne przepływy pieniężne.

This is training conducted from a financial perspective, not a reporting, legal or tax perspective. The training builds knowledge and skills in the field of financial view of the company and its processes. The aim of the training is to provide strongly grounded in modern theory – practically useful knowledge and to develop basic skills in the effective application of key techniques and tools for managing finances and financial security, with particular emphasis on the modern approach to treasury management, the account of free cash flows important from the financial side and making decisions affecting free cash flows.

Korzyści z uczestnictwa:

Benefits of participation:

Usprawnienie decyzji dotyczących procesów wpływających na tworzenie strategii zarządzania skarbem.

Improving decisions regarding processes affecting the creation of treasury management strategy.

Zapoznanie się z prezentacją podstaw problematyki zarządzania skarbem. Poznanie elementów fundamentalnych dla prawidłowego zarządzania skarbem zamrożonym w przedsiębiorstwie.

Familiarization with the presentation of the basics of treasury management issues. Learning the fundamental elements for proper management of treasury frozen in the company.

Wzrost wrażliwości pracowników zaangażowanych w proces sprzedaży, projektowania, konstruowania, zaopatrzenia, oraz przedstawicieli niefinansowej kadry kierowniczej na wpływ ich decyzji w wzrost skarbu.

Increasing the sensitivity of employees involved in sales, design, construction, procurement processes, as well as representatives of non-financial management staff to the impact of their decisions on treasury growth.

Zrozumienie mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem bezpieczeństwem finansowym i wartością zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjnym procesów.

Understanding the mechanisms related to modern financial security and value management occurring in production company processes.

Program szkolenia:

Training program:

Propozycja programu pozwala zapoznać się z pojęciami z zakresu: Celu tresury management w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Długoterminowych strategii finansowania skarbu i decyzje w zakresie tresury management, Budżetowania gotówki, Tresury management w cyklu operacyjnym – aspekty bieżące zarządzania skarbem, Optymalizacji przepływu i kumulowania gotówki w decyzjach długoterminowych, Zarządzania strukturą kapitału i gotówkowymi efektami decyzji finansowych: więcej długu czy więcej kapitału własnego?

The proposed program allows you to become familiar with concepts in the field of: The purpose of treasury management in company management, Long-term treasury financing strategies and decisions in treasury management, Cash budgeting, Treasury management in the operating cycle – current aspects of treasury management, Optimization of cash flow and accumulation in long-term decisions, Capital structure management and cash effects of financial decisions: more debt or more equity?

Program szkolenia:

Training program:

1. Cel tresury management w zarządzaniu przedsiębiorstwem

1. The purpose of treasury management in company management

przedsiębiorstwo jako źródło wolnych przepływów gotówki – free cash flows creation

the company as a source of free cash flows – free cash flows creation

wzbogacanie skarbu i budowanie wartości przedsiębiorstwa

enriching the treasury and building company value

koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa

cost of capital financing the company and its impact on company value

poziom ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa

level of risk in the company management process and its impact on company value

Dziesięć kroków tworzenia wartości.

Ten steps to creating value.

2. Długoterminowe strategie finansowania skarbu i decyzje w zakresie tresury management

2. Long-term treasury financing strategies and decisions in treasury management

docelowa struktura kapitału – optimal capital structure

target capital structure – optimal capital structure

szacowanie kosztu kapitałów obcych i budżetowanie kapitałów obcych

estimating the cost of borrowed capital and budgeting borrowed capital

szacowanie kosztu kapitału własnego i budżetowanie kapitału własnego

estimating the cost of equity and budgeting equity

szacowanie kosztu kapitałów hybrydowych

estimating the cost of hybrid capital

szacowanie i budżetowanie wolnych przepływów gotówki

estimating and budgeting free cash flows

ocena opłacalności i ryzyka w tresury management w oparciu o NPV, IRR

assessment of profitability and risk in treasury management based on NPV, IRR

wykres IOS – investment opportunities schedule

IOS chart – investment opportunities schedule

wykres MCC – marginal cost of capital

MCC chart – marginal cost of capital

optymalny / docelowy budżet inwestycyjny

optimal / target investment budget

3. Budżetowanie gotówki

3. Cash budgeting

modele wyznaczania minimalnego – buforowego poziomu gotówki

models for determining the minimum – buffer cash level

model VB-LCL

VB-LCL model

modele wyznaczania i zarządzania poziomem gotówki

models for determining and managing cash level

model Beranka

Beranek model

model Baumola-Alaisa-Tobina

Baumol-Allais-Tobin model

model Millera-Orra

Miller-Orr model

model Stone’a

Stone model

model Behlera

Behler model

przejście od prognozy sprzedaży, przez budżet kosztów, przez budżet kapitałowy do prognozy zapotrzebowania na gotówkę

transition from sales forecast, through cost budget, through capital budget to cash demand forecast

4. Tresury management w cyklu operacyjnym – aspekty bieżące zarządzania skarbem

4. Treasury management in the operating cycle – current aspects of treasury management

10 kroków tworzenia wartości

10 steps to creating value

optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w trakcie tworzenia i utrzymywania zapasów

optimization of cash flow and accumulation during the creation and maintenance of inventories

modele zarządzania zapasami = inventory management

inventory management models

model ABC

ABC model

model VB-EOQ

VB-EOQ model

model VB-POQ

VB-POQ model

optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w procesie zarządzania należnościami

optimization of cash flow and accumulation in the receivables management process

podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa należności przy uwzględnieniu koncepcji maksymalizacji wartości)

VB-IAoAR approach (incremental receivables analysis taking into account the concept of value maximization)

koszty opóźnień płatności – w jakich warunkach warto płacić w terminie

costs of payment delays – under what conditions it is worth paying on time

5. Pytania praktyczne treasury management – optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w decyzjach długoterminowych

5. Practical treasury management questions – optimization of cash flow and accumulation in long-term decisions

czy zautomatyzować produkcję czy lepiej zatrudnić więcej pracowników?

should production be automated or is it better to hire more employees?

outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić)

outsourcing or no outsourcing (make or buy)

czy zamieniać pozycje wydatkowe na bezwydatkowe i odwrotnie, czyli wynająć czy kupić?

should expense items be converted to non-expense items and vice versa, i.e. lease or buy?

jak zmienią się długoterminowe efekty gotówkowe przy outsourcingu

how will long-term cash effects change with outsourcing

6. Zarządzanie strukturą kapitału i gotówkowymi efektami decyzji finansowych: więcej długu czy więcej kapitału własnego?

6. Capital structure management and cash effects of financial decisions: more debt or more equity?

Note: The training is conducted entirely in Polish for Polish-speaking participants. The English text is provided solely for the information of non-Polish-speaking superiors of Polish-speaking employees who will attend the training.

Szkolenie Zarządzanie Skarbem Przedsiębiorstwa: Corporate Treasury Management
Schulung Treasury Management im Unternehmen: Corporate Treasury Management

Hinweis: Diese Schulung wird in polnischer Sprache für polnischsprachige Teilnehmer durchgeführt. Der folgende Text dient Informationszwecken für nicht polnischsprachige Vorgesetzte der zu schulenden Mitarbeiter.

Adresaci:
Zielgruppe:
  1. Szkolenie adresowane przede wszystkim dla wszystkich pracowników mających znaczący wpływ na sukces lub porażkę strategii realizowanej przez przedsiębiorstwo.
    Die Schulung richtet sich in erster Linie an alle Mitarbeiter, die einen maßgeblichen Einfluss auf den Erfolg oder Misserfolg der vom Unternehmen umgesetzten Strategie haben.
  2. Serdecznie zapraszamy zarówno menedżerów finansowych, jak i niefinansowych.
    Wir laden sowohl Finanz- als auch Nicht-Finanzmanager herzlich ein.
  3. Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem skarbem i gotówką zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw.
    Wir empfehlen die Schulung vor allem Personen, die am Verständnis der Mechanismen des modernen Treasury- und Cash-Managements im Unternehmen interessiert sind. Wir laden Mitarbeiter aus allen Abteilungen des Unternehmens ein.
  4. Szkolenie rekomendowane jest zarówno dla finansowej jak i niefinansowej kadry kierowniczej z doświadczeniem jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce jak i administracji publicznej.
    Die Schulung wird sowohl für erfahrene Finanz- und Nicht-Finanzführungskräfte als auch für Personen empfohlen, die eine Führungsposition in der Wirtschaft oder der öffentlichen Verwaltung antreten.
  5. Przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające samodzielne zarządzanie finansami.
    Unternehmer und Personen, die mit dem eigenständigen Finanzmanagement beginnen.
  6. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzające finansowymi relacjami z nimi.
    Verantwortliche in Unternehmen, lokalen Gebietskörperschaften und anderen Budgetinstitutionen für Entscheidungen über Kontakte mit anderen Unternehmen und die Verwaltung der finanziellen Beziehungen zu ihnen.
  7. Pracownicy decyzyjni mający wpływ na operacje w przedsiębiorstwach nastawionych na wynik ekonomiczny i pracownicy mający pośredni lub bezpośredni wpływ na strategiczne decyzje w organizacjach nonprofit i for-profit.
    Entscheidungsträger, die Einfluss auf die Abläufe in ergebnisorientierten Unternehmen haben, sowie Mitarbeiter mit indirektem oder direktem Einfluss auf strategische Entscheidungen in Non-Profit- und For-Profit-Organisationen.
  8. Mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy chcący zrozumieć jak poprawić produktywność i efektywność decyzji i działań w procesie funkcjonowania firmy.
    Kleine und mittlere Unternehmer und deren Mitarbeiter, die verstehen wollen, wie sie die Produktivität und Effektivität von Entscheidungen und Maßnahmen im Betriebsprozess des Unternehmens verbessern können.
  9. Szkolenie pomocne może być również dla menedżerów wyższego i średniego szczebla, podejmujących decyzje dotyczące bezpieczeństwa finansowego, należności, kosztów zapasów i cyklu operacyjnego, a także specjalistów tworzących i administrujących systemem controllingu i budżetowania gotówki (strategicznego zarządzania środkami pieniężnymi).
    Die Schulung kann auch für das obere und mittlere Management hilfreich sein, das Entscheidungen über finanzielle Sicherheit, Forderungen, Lagerkosten und den operativen Zyklus trifft, sowie für Spezialisten, die das Controlling-System und die Cash-Budgetierung (strategisches Cash-Management) erstellen und verwalten.
  10. Szkolenie z założenia jest prowadzone w sposób przystępny dla osób, które na co dzień zajmują się innymi zagadnieniami niż gotówka, treasury management, zarządzanie skarbem, planowanie finansowe, sprawozdawczość, rachunkowość i finanse.
    Die Schulung ist so konzipiert, dass sie für Personen zugänglich ist, die sich im Alltag mit anderen Themen als Cash, Treasury Management, Finanzplanung, Berichterstattung, Rechnungswesen und Finanzen befassen.
Czas trwania:
Dauer:
Dwie wersje szkolenia:
Zwei Versionen der Schulung:
Szkolenie dwudniowe. Pierwszy dzień od 10:00 do 16:00, drugi dzień od 9:00 do 15:00
Zweitägige Schulung. Erster Tag von 10:00 bis 16:00 Uhr, zweiter Tag von 9:00 bis 15:00 Uhr.
Szkolenie pięciodniowe. Pierwszy dzień od 10:00 do 16:00, kolejne dni od 9:00 do 15:00
Fünftägige Schulung. Erster Tag von 10:00 bis 16:00 Uhr, die folgenden Tage von 9:00 bis 15:00 Uhr.
Cel szkolenia:
Schulungsziel:

Celem szkolenia jest zaprezentowanie problematyki zarządzania gotówką i skarbem z uwzględnieniem strategicznego i długofalowego znaczenia kapitału zamrożonego i uwalnianego w postaci gotówki z przedsiębiorstwa. Szkolenie skoncentrowane jest na przystępnym przybliżeniu działania mechanizmów towarzyszących treasury management i zarządzaniu gotówką, które wpływają na wyniki i dokonania przedsiębiorstwa a też mają znaczenie dla przyszłego i długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa. Dogłębne zrozumienie złożoności procesów pieniężnych zachodzących w trakcie zarządzania skarbem jest kluczowe dla menedżerów finansowych jak i niefinansowych. Strategiczne konsekwencja decyzji w zakresie gotówki zamrożonej (skarbu) i gotówki uwalnianej są w trakcie szkolenia przedstawione w sposób przystępny również dla osób, które na co dzień zajmują się pozafinansową sferą zarządzania przedsiębiorstwem.
Ziel der Schulung ist die Präsentation der Problematik des Cash- und Treasury-Managements unter Berücksichtigung der strategischen und langfristigen Bedeutung von im Unternehmen gebundenem und als Cash freigesetztem Kapital. Die Schulung konzentriert sich auf eine leicht verständliche Einführung in die Mechanismen des Treasury-Managements und Cash-Managements, die die Ergebnisse und Leistungen des Unternehmens beeinflussen und für den künftigen und langfristigen Erfolg des Unternehmens von Bedeutung sind. Ein tiefes Verständnis der Komplexität der monetären Prozesse im Treasury-Management ist sowohl für Finanz- als auch für Nicht-Finanzmanager entscheidend. Die strategischen Konsequenzen von Entscheidungen im Bereich des gebundenen Kapitals (Treasury) und des freigesetzten Cashflows werden in der Schulung auch für Personen, die sich im Alltag mit nicht-finanziellen Bereichen der Unternehmensführung befassen, verständlich dargestellt.

Propozycja programu pozwala zapoznać się z pojęciami z zakresu:
Der Programmvorschlag ermöglicht es, sich mit Begriffen aus folgenden Bereichen vertraut zu machen:

wpływu decyzji na przepływ pieniądza, koszt kapitału, ryzyko operacyjne, ryzyko finansowe i na wyniki przedsiębiorstwa, wpływu zmian poziomu skarbu na generowanie gotówki, różnicy między wynikami raportowanymi dla potrzeb sprawozdawczości zewnętrznej a rzeczywistymi osiągnięciami i generowaniem gotówki, zmianom w sprzedaży przedsiębiorstwa towarzyszących zarządzaniu inwestycjami i gotówką uwalnianą z inwestycji, wpływach ze sprzedaży, kosztach i wydatkach przedsiębiorstwa.
Einfluss von Entscheidungen auf den Cashflow, Kapitalkosten, operatives Risiko, finanzielles Risiko und das Unternehmensergebnis; Einfluss von Änderungen im Treasury-Level auf die Cash-Generierung; Unterschied zwischen den für die externe Berichterstattung gemeldeten Ergebnissen und den tatsächlichen Leistungen und der Cash-Generierung; Änderungen im Absatz des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Investmentmanagement und dem aus Investitionen freigesetzten Cash; Umsatzerlöse, Kosten und Ausgaben des Unternehmens.

Dodatkowo uwzględniane są również wynikające z decyzji w zakresie strategicznego zarządzania skarbem i gotówką zmiany zachodzące w rachunku wyników, bilansu i sprawozdania z przepływów finansowych. Zagadnienia szkolenia prezentowane są na praktycznych przykładach z tematyki zarządzania gotówką i zarządzania skarbem.
Zusätzlich werden auch die aus Entscheidungen im Bereich des strategischen Treasury- und Cash-Managements resultierenden Veränderungen in der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz und der Cashflow-Rechnung berücksichtigt. Die Schulungsthemen werden anhand praktischer Beispiele aus dem Bereich Cash- und Treasury-Management präsentiert.

Treasury management – zarządzanie skarbem zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów na wartość przedsiębiorstwa. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu Szkolony będzie umiał zarządzać elementami aktywów takich jak majątek trwały, środki pieniężne, należności i zapasy w sposób kreujący wartość przedsiębiorstwa. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych lub bliskich rzeczywistości.
Treasury Management umfasst eine Sammlung grundlegender Instrumente, mit denen sich die Auswirkungen geschäftlicher Aktivitäten im Bereich der Gestaltung von Vermögenswerten auf den Unternehmenswert abschätzen lassen. Wir bieten eine Schulung an, durch die der Teilnehmer in der Lage sein wird, Vermögenswerte wie Anlagevermögen, liquide Mittel, Forderungen und Vorräte wertsteigernd zu verwalten. Während dieser Schulung basieren alle Beispiele und analysierten Fälle auf realen oder realitätsnahen Daten.

Jest to szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej a nie sprawozdawczej, prawniczej lub podatkowej. Szkolenie buduje wiedzę i umiejętności z zakresu finansowego patrzenia na firmę i jej procesy. Celem szkolenia jest przekazanie mocno osadzonej w nowoczesnej teorii – użytecznej praktycznie wiedzy i wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie skutecznego zastosowania kluczowych technik i narzędzi zarządzania finansami i bezpieczeństwem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do zarządzania skarbem, rachunku wolnych przepływów pieniężnych istotnych od strony finansowej i podejmowania decyzji wpływających na wolne przepływy pieniężne.
Diese Schulung wird aus einer finanziellen Perspektive durchgeführt, nicht aus einer berichtenden, rechtlichen oder steuerlichen Sicht. Die Schulung baut Wissen und Fähigkeiten für eine finanzielle Sicht auf das Unternehmen und seine Prozesse auf. Ziel der Schulung ist es, fundiertes, in der modernen Theorie verankertes und praktisch anwendbares Wissen zu vermitteln und grundlegende Fähigkeiten in der effektiven Anwendung zentraler Techniken und Instrumente des Finanzmanagements und der finanziellen Sicherheit auszubilden, unter besonderer Berücksichtigung moderner Ansätze im Treasury Management, der Berechnung des Free Cashflows und der Entscheidungsfindung, die den Free Cashflow beeinflusst.

Korzyści z uczestnictwa:
Vorteile der Teilnahme:
  • Usprawnienie decyzji dotyczących procesów wpływających na tworzenie strategii zarządzania skarbem.
    Verbesserung der Entscheidungsfindung in Bezug auf Prozesse, die die Erstellung der Treasury-Management-Strategie beeinflussen.
  • Zapoznanie się z prezentacją podstaw problematyki zarządzania skarbem. Poznanie elementów fundamentalnych dla prawidłowego zarządzania skarbem zamrożonym w przedsiębiorstwie.
    Kennenlernen der Grundlagen des Treasury Managements. Kennenlernen der fundamentalen Elemente für die ordnungsgemäße Verwaltung des im Unternehmen gebundenen Kapitals.
  • Wzrost wrażliwości pracowników zaangażowanych w proces sprzedaży, projektowania, konstruowania, zaopatrzenia, oraz przedstawicieli niefinansowej kadry kierowniczej na wpływ ich decyzji w wzrost skarbu.
    Steigerung der Sensibilisierung von Mitarbeitern in den Bereichen Vertrieb, Design, Konstruktion und Beschaffung sowie von Nicht-Finanzführungskräften für die Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf das Treasury-Wachstum.
  • Zrozumienie mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem bezpieczeństwem finansowym i wartością zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjnym procesów.
    Verständnis der Mechanismen des modernen Finanzsicherheitsmanagements und des Wertes der in einem Produktionsunternehmen ablaufenden Prozesse.
Program szkolenia:
Schulungsprogramm:

Propozycja programu pozwala zapoznać się z pojęciami z zakresu: Celu tresury management w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Długoterminowych strategii finansowania skarbu i decyzje w zakresie tresury management, Budżetowania gotówki, Tresury management w cyklu operacyjnym – aspekty bieżące zarządzania skarbem, Optymalizacji przepływu i kumulowania gotówki w decyzjach długoterminowych, Zarządzania strukturą kapitału i gotówkowymi efektami decyzji finansowych: więcej długu czy więcej kapitału własnego?
Der Programmvorschlag umfasst: Ziel des Treasury Managements in der Unternehmensführung, langfristige Strategien zur Finanzierung des Treasury und Entscheidungen im Treasury Management, Cash-Budgetierung, Treasury Management im operativen Zyklus – aktuelle Aspekte des Treasury Managements, Optimierung des Cashflows und der Cash-Kumulierung bei langfristigen Entscheidungen, Management der Kapitalstruktur und Cash-Effekte von Finanzierungsentscheidungen: mehr Schulden oder mehr Eigenkapital?

1. Cel tresury management w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1. Ziel des Treasury Managements in der Unternehmensführung
  • przedsiębiorstwo jako źródło wolnych przepływów gotówki – free cash flows creation
    Das Unternehmen als Quelle des Free Cashflows – free cash flows creation
  • wzbogacanie skarbu i budowanie wartości przedsiębiorstwa
    Bereicherung des Treasury und Aufbau des Unternehmenswerts
  • koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa
    Kapitalkosten der Unternehmensfinanzierung und ihr Einfluss auf den Unternehmenswert
  • poziom ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa
    Risikoniveau im Unternehmensführungsprozess und sein Einfluss auf den Unternehmenswert
  • Dziesięć kroków tworzenia wartości.
    Zehn Schritte zur Wertschöpfung.
2. Długoterminowe strategie finansowania skarbu i decyzje w zakresie tresury management
2. Langfristige Treasury-Finanzierungsstrategien und Entscheidungen im Treasury Management
  • docelowa struktura kapitału – optimal capital structure
    Zielkapitalstruktur – optimal capital structure
  • szacowanie kosztu kapitałów obcych i budżetowanie kapitałów obcych
    Schätzung der Fremdkapitalkosten und Fremdkapitalbudgetierung
  • szacowanie kosztu kapitału własnego i budżetowanie kapitału własnego
    Schätzung der Eigenkapitalkosten und Eigenkapitalbudgetierung
  • szacowanie kosztu kapitałów hybrydowych
    Schätzung der Kosten von Hybridkapital
  • szacowanie i budżetowanie wolnych przepływów gotówki
    Schätzung und Budgetierung des Free Cashflows
  • ocena opłacalności i ryzyka w tresury management w oparciu o NPV, IRR
    Bewertung der Rentabilität und des Risikos im Treasury Management basierend auf NPV, IRR
  • wykres IOS – investment opportunities schedule
    IOS-Diagramm – investment opportunities schedule
  • wykres MCC – marginal cost of capital
    MCC-Diagramm – marginal cost of capital
  • optymalny / docelowy budżet inwestycyjny
    Optimales / Ziel-Investitionsbudget
3. Budżetowanie gotówki
3. Cash-Budgetierung
  • modele wyznaczania minimalnego – buforowego poziomu gotówki
    Modelle zur Bestimmung des Mindest- / Puffer-Cash-Levels
  • model VB-LCL
    Modell VB-LCL
  • modele wyznaczania i zarządzania poziomem gotówki: model Beranka, Baumola-Alaisa-Tobina, Millera-Orra, Stone’a, Behlera
    Modelle zur Bestimmung und Verwaltung des Cash-Levels: Beranek, Baumol-Alaais-Tobin, Miller-Orr, Stone, Behler Modelle
  • przejście od prognozy sprzedaży, przez budżet kosztów, przez budżet kapitałowy do prognozy zapotrzebowania na gotówkę
    Übergang von der Umsatzprognose über das Kostenbudget und das Kapitalbudget zur Cash-Bedarfsprognose
4. Tresury management w cyklu operacyjnym – aspekty bieżące zarządzania skarbem
4. Treasury Management im operativen Zyklus – aktuelle Aspekte des Treasury Managements
  • 10 kroków tworzenia wartości
    10 Schritte zur Wertschöpfung
  • optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w trakcie tworzenia i utrzymywania zapasów
    Optimierung des Cashflows und der Cash-Kumulierung bei der Bildung und Aufrechterhaltung von Vorräten
  • modele zarządzania zapasami = inventory management: model ABC, VB-EOQ, VB-POQ
    Bestandsmanagement-Modelle: ABC, VB-EOQ, VB-POQ
  • optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w procesie zarządzania należnościami
    Optimierung des Cashflows und der Cash-Kumulierung im Forderungsmanagement
  • podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa należności przy uwzględnieniu koncepcji maksymalizacji wartości)
    VB-IAoAR-Ansatz (inkrementelle Analyse der Forderungen unter Berücksichtigung des Wertmaximierungskonzepts)
  • koszty opóźnień płatności – w jakich warunkach warto płacić w terminie
    Kosten von Zahlungsverzögerungen – unter welchen Bedingungen es sich lohnt, pünktlich zu zahlen
5. Pytania praktyczne treasury management – optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w decyzjach długoterminowych
5. Praktische Fragen im Treasury Management – Optimierung des Cashflows und der Cash-Kumulierung bei langfristigen Entscheidungen
  • czy zautomatyzować produkcję czy lepiej zatrudnić więcej pracowników?
    Produktion automatisieren oder lieber mehr Mitarbeiter einstellen?
  • outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić)
    Outsourcing oder ohne Outsourcing (Make or Buy)
  • czy zamieniać pozycje wydatkowe na bezwydatkowe i odwrotnie, czyli wynająć czy kupić?
    Ausgabenpositionen in nicht-ausgabenwirksame Positionen umwandeln und umgekehrt (Mieten oder Kaufen)?
  • jak zmienią się długoterminowe efekty gotówkowe przy outsourcingu
    Wie verändern sich die langfristigen Cash-Effekte beim Outsourcing?
6. Zarządzanie strukturą kapitału i gotówkowymi efektami decyzji finansowych: więcej długu czy więcej kapitału własnego?
6. Management der Kapitalstruktur und Cash-Effekte von Finanzierungsentscheidungen: mehr Schulden oder mehr Eigenkapital?
Szkolenie Zarządzanie Skarbem Przedsiębiorstwa: Corporate Treasury Management
(Le présent texte en français est fourni uniquement pour les supérieurs non polonophones des employés polonophones. La formation sera menée exclusivement en langue polonaise.)
Formation « Gestion du Trésor d’Entreprise : Corporate Treasury Management »

Grzegorz Michalski,
tel.: 503452860,
tel2.: 791214963,
email: Grzegorz.Michalski@gmail.com
http://michalskig.com/szkolenie-zarzadzanie-skarbem-corporate-treasury-management.html
Grzegorz Michalski,
tél.: 503452860,
tél2.: 791214963,
email : Grzegorz.Michalski@gmail.com
http://michalskig.com/szkolenie-zarzadzanie-skarbem-corporate-treasury-management.html

Adresaci:
Destinataires (texte explicatif pour non-polonophones) :
a. Szkolenie adresowane przede wszystkim dla wszystkich pracowników mających znaczący wpływ na sukces lub porażkę strategii realizowanej przez przedsiębiorstwo.
a. Formation destinée principalement a tous les employés ayant une influence significative sur le succes ou l’échec de la stratégie mise en ouvre par l’entreprise. (Formation en langue polonaise.)
b. Serdecznie zapraszamy zarówno menedżerów finansowych, jak i niefinansowych.
b. Nous invitons cordialement aussi bien les managers financiers que non financiers. (Formation en langue polonaise.)
c. Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem skarbem i gotówką zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw.
c. Formation recommandée aux personnes souhaitant comprendre les mécanismes liés a la gestion moderne du trésor et de la trésorerie dans l’entreprise. Les employés de tous les départements sont les bienvenus. (Formation en langue polonaise.)
d. Szkolenie rekomendowane jest zarówno dla finansowej jak i niefinansowej kadry kierowniczej z doświadczeniem jak i osób rozpoczynających pracę na kierowniczym stanowisku zarówno w gospodarce jak i administracji publicznej.
d. Formation recommandée pour les cadres financiers et non financiers, expérimentés ou débutant dans des postes de direction, tant dans l’économie que dans l’administration publique. (Formation en langue polonaise.)
e. Przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające samodzielne zarządzanie finansami.
e. Entrepreneurs et personnes commençant a gérer leurs finances de maniere autonome. (Formation en langue polonaise.)
f. Osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzające finansowymi relacjami z nimi.
f. Personnes responsables, dans les entreprises, collectivités territoriales ou institutions budgétaires, des décisions concernant les relations financieres avec d’autres organisations. (Formation en langue polonaise.)
g. Pracownicy decyzyjni mający wpływ na operacje w przedsiębiorstwach nastawionych na wynik ekonomiczny i pracownicy mający pośredni lub bezpośredni wpływ na strategiczne decyzje w organizacjach nonprofit i for-profit.
g. Employés décisionnaires influençant les opérations dans les entreprises orientées vers le résultat économique, ainsi que ceux influençant les décisions stratégiques dans les organisations a but lucratif ou non lucratif. (Formation en langue polonaise.)
h. Mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy chcący zrozumieć jak poprawić produktywność i efektywność decyzji i działań w procesie funkcjonowania firmy.
h. Petits et moyens entrepreneurs et leurs employés souhaitant comprendre comment améliorer la productivité et l’efficacité des décisions et actions dans le fonctionnement de l’entreprise. (Formation en langue polonaise.)
i. Szkolenie pomocne może być również dla menedżerów wyższego i średniego szczebla, podejmujących decyzje dotyczące bezpieczeństwa finansowego, należności, kosztów zapasów i cyklu operacyjnego, a także specjalistów tworzących i administrujących systemem controllingu i budżetowania gotówki (strategicznego zarządzania środkami pieniężnymi).
i. Formation utile également pour les managers de niveau moyen et supérieur prenant des décisions concernant la sécurité financiere, les créances, les couts de stock et le cycle opérationnel, ainsi que pour les spécialistes du controlling et du budget de trésorerie. (Formation en langue polonaise.)
j. Szkolenie z założenia jest prowadzone w sposób przystępny dla osób, które na co dzień zajmują się innymi zagadnieniami niż gotówka, treasury management, zarządzanie skarbem, planowanie finansowe, sprawozdawczość, rachunkowość i finanse.
j. La formation est conçue pour etre accessible aux personnes qui ne travaillent pas quotidiennement avec la trésorerie, la gestion du trésor, la planification financiere, la comptabilité ou les finances. (Formation en langue polonaise.)

Czas trwania:
Durée (texte explicatif pour non-polonophones) :
Dwie wersje szkolenia:

Szkolenie dwudniowe. Pierwszy dzień od 10:00 do 16:00, drugi dzień od 9:00 do 15:00

Szkolenie pięciodniowe. Pierwszy dzień od 10:00 do 16:00, kolejne dni od 9:00 do 15:00
Deux versions de la formation :

Formation de deux jours. Premier jour de 10h00 a 16h00, deuxieme jour de 9h00 a 15h00.

Formation de cinq jours. Premier jour de 10h00 a 16h00, jours suivants de 9h00 a 15h00. (Formation en langue polonaise.)

Cel szkolenia:
Objectif de la formation (texte explicatif pour non-polonophones) :
Celem szkolenia jest zaprezentowanie problematyki zarządzania gotówką i skarbem z uwzględnieniem strategicznego i długofalowego znaczenia kapitału zamrożonego i uwalnianego w postaci gotówki z przedsiębiorstwa. Szkolenie skoncentrowane jest na przystępnym przybliżeniu działania mechanizmów towarzyszących treasury management i zarządzaniu gotówką, które wpływają na wyniki i dokonania przedsiębiorstwa a też mają znaczenie dla przyszłego i długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa. Dogłębne zrozumienie złożoności procesów pieniężnych zachodzących w trakcie zarządzania skarbem jest kluczowe dla menedżerów finansowych jak i niefinansowych. Strategiczne konsekwencja decyzji w zakresie gotówki zamrożonej (skarbu) i gotówki uwalnianej są w trakcie szkolenia przedstawione w sposób przystępny również dla osób, które na co dzień zajmują się pozafinansową sferą zarządzania przedsiębiorstwem.
L’objectif de la formation est de présenter les problématiques de gestion de trésorerie et de gestion du trésor, en tenant compte de l’importance stratégique et a long terme du capital immobilisé et libéré sous forme de liquidités dans l’entreprise. La formation explique de maniere accessible les mécanismes accompagnant la gestion du trésor et de la trésorerie, influençant les résultats et la performance de l’entreprise, ainsi que son succes futur. La compréhension approfondie de la complexité des processus monétaires est essentielle pour les managers financiers et non financiers. (Formation en langue polonaise.)

Propozycja programu pozwala zapoznać się z pojęciami z zakresu:
La proposition de programme permet de se familiariser avec les notions suivantes :
wpływu decyzji na przepływ pieniądza, koszt kapitału, ryzyko operacyjne, ryzyko finansowe i na wyniki przedsiębiorstwa, wpływu zmian poziomu skarbu na generowanie gotówki, różnicy między wynikami raportowanymi dla potrzeb sprawozdawczości zewnętrznej a rzeczywistymi osiągnięciami i generowaniem gotówki, zmianom w sprzedaży przedsiębiorstwa towarzyszących zarządzaniu inwestycjami i gotówką uwalnianą z inwestycji, wpływach ze sprzedaży, kosztach i wydatkach przedsiębiorstwa.
influence des décisions sur les flux monétaires, le cout du capital, le risque opérationnel, le risque financier et les résultats de l’entreprise ; influence des variations du niveau du trésor sur la génération de liquidités ; différence entre les résultats rapportés pour les besoins de reporting externe et les performances réelles ; changements dans les ventes liés a la gestion des investissements et des liquidités libérées ; revenus, couts et dépenses de l’entreprise. (Formation en langue polonaise.)

Dodatkowo uwzględniane są również wynikające z decyzji w zakresie strategicznego zarządzania skarbem i gotówką zmiany zachodzące w rachunku wyników, bilansu i sprawozdania z przepływów finansowych. Zagadnienia szkolenia prezentowane są na praktycznych przykładach z tematyki zarządzania gotówką i zarządzania skarbem.
Sont également prises en compte les modifications du compte de résultat, du bilan et du tableau des flux de trésorerie résultant des décisions de gestion stratégique du trésor et de la trésorerie. Les sujets sont présentés a l’aide d’exemples pratiques. (Formation en langue polonaise.)

Treasury management – zarządzanie skarbem zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu działań biznesowych w zakresie kształtowania aktywów na wartość przedsiębiorstwa. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu Szkolony będzie umiał zarządzać elementami aktywów takich jak majątek trwały, środki pieniężne, należności i zapasy w sposób kreujący wartość przedsiębiorstwa. W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych rzeczywistych lub bliskich rzeczywistości.
La gestion du trésor comprend un ensemble d’outils fondamentaux permettant d’évaluer l’impact des activités commerciales sur la valeur de l’entreprise. La formation permettra au participant de gérer les actifs tels que les immobilisations, les liquidités, les créances et les stocks de maniere a créer de la valeur. Tous les exemples sont basés sur des données réelles ou proches de la réalité. (Formation en langue polonaise.)

Jest to szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej a nie sprawozdawczej, prawniczej lub podatkowej. Szkolenie buduje wiedzę i umiejętności z zakresu finansowego patrzenia na firmę i jej procesy. Celem szkolenia jest przekazanie mocno osadzonej w nowoczesnej teorii – użytecznej praktycznie wiedzy i wykształcenie podstawowych umiejętności w zakresie skutecznego zastosowania kluczowych technik i narzędzi zarządzania finansami i bezpieczeństwem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnego podejścia do zarządzania skarbem, rachunku wolnych przepływów pieniężnych istotnych od strony finansowej i podejmowania decyzji wpływających na wolne przepływy pieniężne.
La formation est menée d’un point de vue financier, et non comptable, juridique ou fiscal. Elle développe les compétences nécessaires pour analyser l’entreprise sous l’angle financier et appliquer les techniques modernes de gestion du trésor et des flux de trésorerie. (Formation en langue polonaise.)

Korzyści z uczestnictwa:
Avantages de la participation :
Usprawnienie decyzji dotyczących procesów wpływających na tworzenie strategii zarządzania skarbem.
Amélioration des décisions liées aux processus influençant la stratégie de gestion du trésor. (Formation en langue polonaise.)
Zapoznanie się z prezentacją podstaw problematyki zarządzania skarbem. Poznanie elementów fundamentalnych dla prawidłowego zarządzania skarbem zamrożonym w przedsiębiorstwie.
Familiarisation avec les bases de la gestion du trésor et compréhension des éléments fondamentaux pour gérer efficacement le trésor immobilisé dans l’entreprise. (Formation en langue polonaise.)
Wzrost wrażliwości pracowników zaangażowanych w proces sprzedaży, projektowania, konstruowania, zaopatrzenia, oraz przedstawicieli niefinansowej kadry kierowniczej na wpływ ich decyzji w wzrost skarbu.
Sensibilisation accrue des employés impliqués dans la vente, la conception, la construction, l’approvisionnement et des cadres non financiers a l’impact de leurs décisions sur le niveau du trésor. (Formation en langue polonaise.)
Zrozumienie mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem bezpieczeństwem finansowym i wartością zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjnym procesów.
Compréhension des mécanismes liés a la gestion moderne de la sécurité financiere et des processus créateurs de valeur dans l’entreprise. (Formation en langue polonaise.)

Zaawansowane Strategie Treasury Management w Przemyśle: Finansowe Sterowanie Pełnym Cyklem Operacyjnym

Prowadzący: Grzegorz Michalski
Doświadczony praktyk w zakresie zarządzania finansami i skarbem przedsiębiorstw produkcyjnych
tel.: 503452860,
tel2.: 791214963,
email: Grzegorz.Michalski@gmail.com

http://michalskig.com/szkolenie-zarzadzanie-skarbem-corporate-treasury-management.html

Dla kogo jest to szkolenie?

Szkolenie stworzone specjalnie dla doświadczonych specjalistów zarządzających pełnym cyklem operacyjnym w przedsiębiorstwach produkcyjnych:

  • Dyrektorów Operacyjnych i Produkcji odpowiedzialnych za efektywność całego łańcucha wytwórczego
  • Inżynierów Procesów i Głównych Technologów podejmujących strategiczne decyzje inwestycyjne w park maszynowy i automatyzację
  • Menedżerów Zaopatrzenia i Łańcucha Dostaw zarządzających kapitałem zamrożonym w zapasach i relacjach z kontrahentami
  • Kierowników Projektów Inwestycyjnych odpowiedzialnych za CAPEX i wdrożenia technologiczne
  • Specjalistów ds. Optymalizacji Procesów poszukujących finansowego uzasadnienia dla usprawnień operacyjnych
  • Konsultantów ds. Transformacji Przemysłowej wspierających decyzje o restrukturyzacji i digitalizacji produkcji

Unikalna wartość szkolenia dla specjalistów produkcyjnych

To nie jest kolejne szkolenie o finansach. To strategiczne narzędzie decyzyjne, które pozwoli Ci:

  • Przetłumaczyć efektywność operacyjną na język finansowy zrozumiały dla zarządu i inwestorów
  • Uzasadnić ekonomicznie decyzje inżynierskie dotyczące automatyzacji, modernizacji i optymalizacji procesów
  • Zarządzać kapitałem obrotowym w pełnym cyklu produkcyjnym – od zaopatrzenia poprzez produkcję do sprzedaży
  • Optymalizować decyzje CAPEX/OPEX w kontekście płynności finansowej przedsiębiorstwa
  • Budować modele finansowe dla złożonych procesów produkcyjnych i wdrażania technologii Industry 4.0

Struktura programu – skoncentrowana na wyzwaniach produkcyjnych

MODUŁ 1: Finansowe fundamenty wartości przedsiębiorstwa produkcyjnego

  • Jak Twój cykl operacyjny generuje lub niszczy wartość? – analiza przepływów pieniężnych w procesie wytwórczym
  • Wpływ decyzji technologicznych na koszt kapitału – automatyzacja a struktura finansowania
  • Metryki efektywności produkcyjnej w języku zarządu finansowego – OEE, throughput, yield a wolne przepływy pieniężne
  • Strategiczne mapowanie punktów tworzenia wartości w pełnym cyklu operacyjnym

MODUŁ 2: Finansowanie transformacji przemysłowej i decyzje inwestycyjne

  • Optymalna struktura kapitału dla projektów przemysłowych – leasing vs. kredyt vs. kapitał własny
  • Zaawansowana ocena opłacalności inwestycji technologicznych – NPV, IRR w warunkach niepewności rynkowej
  • Modelowanie finansowe dla Industry 4.0 – IoT, digital twins, robotyzacja
  • Zarządzanie portfelem projektów inwestycyjnych w ograniczeniach płynnościowych

MODUŁ 3: Zarządzanie kapitałem obrotowym w łańcuchu wytwórczym

  • Zaawansowane modele optymalizacji zapasów – od surowców przez produkcję w toku do wyrobów gotowych
  • Strategiczne partnerstwa z dostawcami a płynność finansowa – modelowanie efektów współpracy operacyjnej
  • Cykl konwersji gotówki w złożonych procesach produkcyjnych – identyfikacja i usuwanie wąskich gardeł finansowych
  • Finansowe aspekty lean manufacturing i ciągłego doskonalenia

MODUŁ 4: Operacyjne treasury management – studia przypadków z przemysłu

  • Case Study: Digitalizacja zakładu produkcyjnego – analiza przepływów pieniężnych przed i po transformacji
  • Optymalizacja struktury kosztów stałych i zmiennych – elastyczność produkcyjna a stabilność finansowa
  • Zarządzanie ryzykiem walutowym w globalnym łańcuchu dostaw
  • Finansowanie working capital w cyklach sezonowych produkcji

MODUŁ 5: Strategicze dylematy produkcyjne w języku finansowym

  • Make or Buy – zaawansowana analiza kosztów całościowego posiadania (TCO)
  • Automatyzacja vs. pracochłonność – modelowanie wpływu na wartość przedsiębiorstwa w długim horyzoncie
  • Centralizacja vs. decentralizacja produkcji – implikacje dla zarządzania skarbem
  • Inwestycje w zielone technologie – ESG a tworzenie wartości w przedsiębiorstwie produkcyjnym

MODUŁ 6: Zarządzanie strukturą kapitału dla rozwoju przemysłowego

  • Finansowanie ekspansji produkcyjnej – nowe zakłady, linie produkcyjne, rynki zbytu
  • Optymalizacja pod kątem M&A w przemyśle – przygotowanie finansowe do konsolidacji
  • Strategie dywidendowe vs. reinwestycje w rozwój technologiczny

Format szkolenia dostosowany do menedżerów wyższego szczebla

Opcja intensywna (2 dni): Warsztaty strategiczne – 10:00-16:00 i 9:00-15:00
Opcja kompleksowa (5 dni): Głęboka immersja z analizą przypadku własnej firmy – 10:00-16:00 i 9:00-15:00

Co odróżnia nasze szkolenie?

  • Konkretne case studies z polskiego i europejskiego przemysłu – maszynowego, automotive, chemicznego, FMCG
  • Narzędzia natychmiast aplikowalne w rzeczywistych procesach decyzyjnych
  • Język mostujący świat inżynierii ze światem finansów – żadnego teoretyzowania
  • Koncentracja na strategicznym wymiarze decyzji operacyjnych
  • Możliwość konsultacji własnych wyzwań produkcyjnych w kontekście zarządzania skarbem

Inwestycja w szkolenie: Szczegóły dostępne po kontakcie.

To szkolenie to nie wydatek, to inwestycja w podejmowanie lepszych decyzji operacyjno-finansowych, które bezpośrednio przekładają się na wartość Twojego przedsiębiorstwa.

Szkolenie Zarządzanie Skarbem Przedsiębiorstwa: Corporate Treasury Management

Prowadzący: Grzegorz Michalski
Kontakt: tel.: 503452860, tel2.: 791214963, email: Grzegorz.Michalski@gmail.com
Strona internetowa: http://michalskig.com/szkolenie-zarzadzanie-skarbem-corporate-treasury-management.html

Adresaci

To zaawansowane szkolenie jest dedykowane doświadczonym specjalistom i menedżerom, którzy na co dzień zarządzają złożonymi procesami w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Szczególnie zapraszamy:

  • Inżynierów produkcji i ekspertów operacyjnych, pragnących pogłębić wiedzę o finansowych aspektach pełnego cyklu operacyjnego – od zaopatrzenia po dystrybucję.
  • Menedżerów finansowych i niefinansowych, którzy chcą zrozumieć, jak decyzje operacyjne wpływają na płynność finansową i wartość firmy.
  • Liderów zespołów w firmach o pełnym cyklu produkcyjnym, zainteresowanych optymalizacją skarbu w kontekście ryzyka operacyjnego i efektywności procesów.
  • Dojrzałych profesjonalistów z sektora produkcyjnego, administracji publicznej oraz organizacji nonprofit i for-profit, którzy podejmują strategiczne decyzje wpływające na relacje finansowe z partnerami biznesowymi.
  • Przedsiębiorców i specjalistów controllingu, którzy szukają narzędzi do integracji zarządzania skarbem z codziennymi operacjami, takimi jak zarządzanie zapasami, należnościami i inwestycjami w środki trwałe.

Szkolenie jest zaprojektowane w sposób praktyczny i przystępny, nawet dla tych, którzy na co dzień skupiają się na inżynierii i operacjach, a nie wyłącznie na finansach. Oferuje głębokie insights, oparte na rzeczywistych przypadkach z branży produkcyjnej, pomagając w podejmowaniu decyzji, które bezpośrednio przekładają się na wzrost efektywności i rentowności.

Czas trwania

Dostępne dwie elastyczne opcje, dostosowane do napiętych grafików profesjonalistów:

  • Wersja dwudniowa: Intensywny format dla szybkiego wdrożenia wiedzy. Dzień 1: 10:00–16:00, Dzień 2: 9:00–15:00.
  • Wersja pięciodniowa: Głębsze zanurzenie w tematyce z dodatkowymi ćwiczeniami praktycznymi. Dzień 1: 10:00–16:00, kolejne dni: 9:00–15:00.

Cel szkolenia

W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku produkcyjnym, gdzie pełny cykl operacyjny wymaga precyzyjnej koordynacji zasobów, zarządzanie skarbem staje się kluczowym elementem sukcesu. Celem tego szkolenia jest wyposażenie dojrzałych specjalistów w zaawansowane narzędzia do optymalizacji gotówki i skarbu, z uwzględnieniem strategicznego wpływu na długoterminową wartość przedsiębiorstwa.

Skupimy się na mechanizmach treasury management, które bezpośrednio integrują się z procesami produkcyjnymi – od minimalizacji kapitału zamrożonego w zapasach po uwalnianie gotówki z inwestycji operacyjnych. Uczestnicy zyskają głębokie zrozumienie, jak decyzje inżynierskie i operacyjne wpływają na przepływy pieniężne, ryzyko finansowe i wyniki firmy.

Program opiera się na praktycznych przykładach z przedsiębiorstw produkcyjnych, analizując zmiany w rachunku wyników, bilansie i sprawozdaniach z przepływów pieniężnych. Podkreślamy perspektywę finansową, nie sprawozdawczą czy podatkową, dostarczając użytecznej wiedzy opartej na nowoczesnej teorii, która pozwala na natychmiastowe zastosowanie w codziennej pracy.

Uczestnicy nauczą się zarządzać aktywami – takimi jak środki trwałe, zapasy, należności i gotówka – w sposób, który maksymalizuje wartość firmy, minimalizując ryzyka operacyjne w pełnym cyklu produkcyjnym.

Korzyści z uczestnictwa

Uczestnictwo w szkoleniu to inwestycja w rozwój zawodowy, która przynosi wymierne korzyści dla doświadczonych specjalistów:

  • Optymalizacja decyzji operacyjnych: Zrozumiesz, jak wybory w inżynierii produkcji (np. automatyzacja vs. zatrudnienie) wpływają na skarb i płynność, co pozwoli na bardziej świadome zarządzanie pełnym cyklem operacyjnym.
  • Wzrost efektywności finansowej: Poznasz fundamentalne narzędzia do redukcji kapitału zamrożonego, co bezpośrednio poprawi produktywność i rentowność w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
  • Zwiększona wrażliwość na ryzyka: Rozwiniesz umiejętność oceny wpływu decyzji operacyjnych na ryzyko finansowe i operacyjne, co jest kluczowe dla dojrzałych liderów w branży.
  • Praktyczne umiejętności: Zyskasz kompetencje w stosowaniu modeli treasury management, które integrują się z codziennymi procesami, takimi jak zarządzanie zapasami i należnościami, prowadząc do lepszego controllingu gotówki.
  • Strategiczne spojrzenie: Nauczysz się budować wartość firmy poprzez długoterminowe strategie finansowania, co wzmocni Twoją pozycję jako eksperta w inżynierii i operacjach produkcyjnych.

To szkolenie nie tylko poszerza horyzonty, ale dostarcza narzędzi, które natychmiastowo przekładają się na sukces Twojego zespołu i organizacji.

Program szkolenia

Program jest skonstruowany modułowo, z naciskiem na praktyczne zastosowania w kontekście przedsiębiorstw produkcyjnych o pełnym cyklu operacyjnym. Każdy moduł łączy teorię z przykładami z inżynierii produkcji, operacji i zarządzania skarbem, zachęcając do aktywnego udziału i dyskusji wśród doświadczonych profesjonalistów.

Propozycja obejmuje kluczowe zagadnienia, takie jak: Cel treasury management w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Długoterminowe strategie finansowania skarbu, Budżetowanie gotówki, Treasury management w cyklu operacyjnym, Optymalizacja przepływów gotówki w decyzjach długoterminowych, Zarządzanie strukturą kapitału.

Szczegółowy program:

  1. Cel treasury management w zarządzaniu przedsiębiorstwem
    • Przedsiębiorstwo jako generator wolnych przepływów gotówki (free cash flows creation) – analiza w kontekście pełnego cyklu produkcyjnego.
    • Wzbogacanie skarbu i budowanie długoterminowej wartości firmy poprzez optymalizację operacji.
    • Koszt kapitału i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa w warunkach zmiennych procesów produkcyjnych.
    • Poziom ryzyka operacyjnego i finansowego – jak zarządzać nim w codziennej działalności inżynierskiej.
    • Dziesięć kroków tworzenia wartości: praktyczny przewodnik dla menedżerów operacyjnych.
  2. Długoterminowe strategie finansowania skarbu i decyzje w zakresie treasury management
    • Docelowa struktura kapitału (optimal capital structure) w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
    • Szacowanie i budżetowanie kosztów kapitałów obcych, własnego oraz hybrydowych.
    • Ocena wolnych przepływów gotówki z perspektywy inwestycji operacyjnych.
    • Analiza opłacalności i ryzyka na podstawie NPV i IRR – przykłady z automatyzacji produkcji.
    • Wykresy IOS (investment opportunities schedule) i MCC (marginal cost of capital) – narzędzia do optymalnego budżetu inwestycyjnego w cyklu operacyjnym.
  3. Budżetowanie gotówki
    • Modele określania minimalnego poziomu gotówki buforowej (VB-LCL) w warunkach zmiennej produkcji.
    • Zaawansowane modele zarządzania gotówką: Beranka, Baumola-Allaisa-Tobina, Millera-Orra, Stone’a, Behlera.
    • Praktyczne przejście od prognozy sprzedaży przez budżet kosztów i kapitałowy do prognozy zapotrzebowania na gotówkę – integracja z operacjami produkcyjnymi.
  4. Treasury management w cyklu operacyjnym – aspekty bieżące zarządzania skarbem
    • Dziesięć kroków tworzenia wartości w codziennych operacjach.
    • Optymalizacja przepływów gotówki w zarządzaniu zapasami: modele ABC, VB-EOQ, VB-POQ – przykłady z inżynierii produkcji.
    • Zarządzanie należnościami: podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa z maksymalizacją wartości).
    • Koszty opóźnień płatności – kiedy warto płacić w terminie w kontekście pełnego cyklu operacyjnego.
  5. Praktyczne pytania treasury management – optymalizacja przepływów gotówki w decyzjach długoterminowych
    • Automatyzacja produkcji vs. zwiększanie zatrudnienia: analiza finansowa wpływu na skarb.
    • Outsourcing vs. produkcja wewnętrzna (make or buy) – efekty gotówkowe w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
    • Wynajem vs. zakup aktywów: zamiana pozycji wydatkowych na bezwydatkowe i odwrotnie.
    • Długoterminowe skutki outsourcingu dla przepływów pieniężnych w pełnym cyklu operacyjnym.
  6. Zarządzanie strukturą kapitału i gotówkowymi efektami decyzji finansowych: więcej długu czy więcej kapitału własnego?
    • Strategiczne wybory finansowania w kontekście ryzyka operacyjnego i inżynierii produkcji.
    • Analiza efektów gotówkowych – praktyczne wskazówki dla dojrzałych specjalistów w przedsiębiorstwach o złożonych procesach.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które nie tylko wzbogaci Twoją wiedzę, ale także wzmocni Twoje umiejętności w integracji finansów z operacjami produkcyjnymi, prowadząc do realnych sukcesów w karierze i biznesie.

Program szkolenia – wersja dla dojrzałych specjalistów

Program školenia – verzia pre skúsených odborníkov

1. Treasury management jako element architektury decyzyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego

Treasury management ako súčasť rozhodovacej architektúry výrobného podniku

  • Przedsiębiorstwo produkcyjne jako system transformacji zasobów w wolne przepływy pieniężne
  • Zależność między decyzjami inżynieryjnymi, operacyjnymi i organizacyjnymi a strukturą cash flow
  • Skarb przedsiębiorstwa jako efekt decyzji technologicznych i operacyjnych
  • Ryzyko operacyjne i technologiczne a koszt kapitału i wartość przedsiębiorstwa
  • Dziesięć kroków budowania wartości w przedsiębiorstwie o pełnym cyklu operacyjnym
  • Výrobný podnik ako systém transformácie zdrojov na voľné peňažné toky
  • Vzťah medzi inžinierskymi, prevádzkovými a organizačnými rozhodnutiami a cash flow
  • Podnikový kapitál ako výsledok technologických a prevádzkových rozhodnutí
  • Prevádzkové a technologické riziko a jeho vplyv na cenu kapitálu a hodnotu podniku
  • Desať krokov tvorby hodnoty v podniku s úplným prevádzkovým cyklom

2. Długoterminowe decyzje finansujące skarb – konsekwencje technologiczne i operacyjne

Dlhodobé rozhodnutia financovania kapitálu – technologické a prevádzkové dôsledky

  • Docelowa struktura kapitału w przedsiębiorstwie produkcyjnym
  • Finansowanie majątku trwałego, automatyzacji i zdolności produkcyjnych
  • Koszt kapitału obcego, własnego i hybrydowego w kontekście ryzyka operacyjnego
  • Wolne przepływy pieniężne jako miernik efektywności inwestycji produkcyjnych
  • Ocena inwestycji (NPV, IRR) z perspektywy inżynieryjno-operacyjnej
  • Powiązanie portfela inwestycji z kosztem kapitału (IOS, MCC)
  • Cieľová kapitálová štruktúra vo výrobnom podniku
  • Financovanie dlhodobého majetku, automatizácie a výrobných kapacít
  • Cena cudzieho, vlastného a hybridného kapitálu v kontexte prevádzkového rizika
  • Voľné peňažné toky ako meradlo efektívnosti výrobných investícií
  • Hodnotenie investícií (NPV, IRR) z inžiniersko-prevádzkovej perspektívy
  • Vzťah investičného portfólia a ceny kapitálu (IOS, MCC)

3. Budżetowanie gotówki jako narzędzie stabilizacji procesów produkcyjnych

Rozpočtovanie hotovosti ako nástroj stabilizácie výrobných procesov

  • Gotówka jako warunek ciągłości procesów technologicznych i logistycznych
  • Minimalny i buforowy poziom gotówki w przedsiębiorstwie produkcyjnym
  • Modele zarządzania gotówką dostosowane do zmienności produkcji
  • Przejście od prognozy sprzedaży do zapotrzebowania na gotówkę
  • Powiązanie budżetu gotówki z planami produkcji i zakupów
  • Hotovosť ako podmienka kontinuity technologických a logistických procesov
  • Minimálna a bezpečnostná úroveň hotovosti vo výrobnom podniku
  • Modely riadenia hotovosti prispôsobené variabilite výroby
  • Prechod od prognózy predaja k potrebe hotovosti
  • Prepojenie cash budgetu s výrobnými a nákupnými plánmi

4. Treasury management w cyklu operacyjnym – zarządzanie kapitałem zamrożonym

Treasury management v prevádzkovom cykle – riadenie viazaného kapitálu

  • Zapasy jako nośnik kosztów technologicznych i kosztów kapitału
  • Modele zarządzania zapasami z perspektywy wartości przedsiębiorstwa
  • Optymalizacja należności handlowych jako element płynności
  • Koszty opóźnień płatności i ich wpływ na stabilność produkcji
  • Cykl operacyjny jako system sprzężeń zwrotnych produkcji, logistyki i finansów
  • Zásoby ako nositeľ technologických nákladov aj nákladov kapitálu
  • Modely riadenia zásob z pohľadu hodnoty podniku
  • Optimalizácia obchodných pohľadávok ako nástroj likvidity
  • Náklady oneskorených platieb a ich vplyv na stabilitu výroby
  • Prevádzkový cyklus ako systém spätných väzieb výroby, logistiky a financií

5. Kluczowe decyzje inżynieryjno-operacyjne a ich długofalowe skutki gotówkowe

Kľúčové inžiniersko-prevádzkové rozhodnutia a ich dlhodobé peňažné dôsledky

  • Automatyzacja vs. zwiększanie zatrudnienia – skutki finansowe i ryzyka
  • Outsourcing vs. produkcja własna – analiza przepływów pieniężnych
  • Wynajem, leasing, zakup – wpływ na elastyczność operacyjną
  • Decyzje technologiczne jako decyzje finansowe długiego horyzontu
  • Automatizácia vs. rast zamestnanosti – finančné dôsledky a riziká
  • Outsourcing vs. vlastná výroba – analýza cash flow
  • Prenájom, leasing, kúpa – vplyv na prevádzkovú flexibilitu
  • Technologické rozhodnutia ako dlhodobé finančné rozhodnutia

6. Struktura kapitału jako konsekwencja decyzji technologicznych i operacyjnych

Kapitálová štruktúra ako dôsledok technologických a prevádzkových rozhodnutí

  • Wpływ decyzji produkcyjnych na zadłużenie i koszt kapitału
  • Stabilność operacyjna a zdolność do finansowania zewnętrznego
  • Kapitał własny vs. dług w przedsiębiorstwie produkcyjnym
  • Treasury management jako narzędzie bezpieczeństwa finansowego
  • Vplyv výrobných rozhodnutí na zadlženosť a cenu kapitálu
  • Prevádzková stabilita a schopnosť externého financovania
  • Vlastný kapitál vs. dlh vo výrobnom podniku
  • Treasury management ako nástroj finančnej stability

Program szkolenia – wersja dla dojrzałych specjalistów przedsiębiorstw produkcyjnych

Program školení – informační verze pro vedení
Upozornění: Školení je vedeno v polském jazyce a je určeno pro polsky mluvící účastníky. Český text slouží výhradně jako informativní materiál pro nepolsky mluvící nadřízené polsky mluvících zaměstnanců, kteří se školení zúčastní.

1. Treasury management jako element architektury decyzyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego

Treasury management jako součást rozhodovací architektury výrobního podniku

  • Przedsiębiorstwo produkcyjne jako system transformacji zasobów w wolne przepływy pieniężne
  • Zależność między decyzjami inżynieryjnymi, operacyjnymi i organizacyjnymi a strukturą cash flow
  • Skarb przedsiębiorstwa jako rezultat decyzji technologicznych i operacyjnych
  • Ryzyko operacyjne i technologiczne a koszt kapitału i wartość przedsiębiorstwa
  • Dziesięć kroków budowania wartości w przedsiębiorstwie o pełnym cyklu operacyjnym
  • Výrobní podnik jako systém transformace zdrojů na volné peněžní toky
  • Vazba mezi inženýrskými, provozními a organizačními rozhodnutími a cash flow
  • Podnikový kapitál jako výsledek technologických a provozních rozhodnutí
  • Provozní a technologické riziko a jeho vliv na cenu kapitálu a hodnotu podniku
  • Deset kroků tvorby hodnoty v podniku s plným provozním cyklem

2. Długoterminowe decyzje finansujące skarb – konsekwencje technologiczne i operacyjne

Dlouhodobá rozhodnutí financování kapitálu – technologické a provozní důsledky

  • Docelowa struktura kapitału w przedsiębiorstwie produkcyjnym
  • Finansowanie majątku trwałego, automatyzacji i zdolności produkcyjnych
  • Koszt kapitału obcego, własnego i hybrydowego w kontekście ryzyka operacyjnego
  • Wolne przepływy pieniężne jako miernik realnej efektywności inwestycji produkcyjnych
  • Ocena inwestycji (NPV, IRR) z perspektywy inżynieryjno-operacyjnej
  • Powiązanie portfela projektów inwestycyjnych z kosztem kapitału (IOS, MCC)
  • Cílová kapitálová struktura ve výrobním podniku
  • Financování dlouhodobého majetku, automatizace a výrobních kapacit
  • Cena cizího, vlastního a hybridního kapitálu v kontextu provozního rizika
  • Volné peněžní toky jako měřítko skutečné efektivity výrobních investic
  • Hodnocení investic (NPV, IRR) z inženýrsko-provozního pohledu
  • Vazba investičního portfolia na cenu kapitálu (IOS, MCC)

3. Budżetowanie gotówki jako narzędzie stabilizacji procesów produkcyjnych

Rozpočtování hotovosti jako nástroj stabilizace výrobních procesů

  • Gotówka jako warunek ciągłości procesów technologicznych i logistycznych
  • Minimalny i buforowy poziom gotówki w przedsiębiorstwie produkcyjnym
  • Modele zarządzania gotówką dostosowane do zmienności produkcji
  • Przejście od prognozy sprzedaży do zapotrzebowania na gotówkę
  • Powiązanie budżetu gotówki z planami produkcji i zakupów
  • Hotovost jako podmínka kontinuity technologických a logistických procesů
  • Minimální a bezpečnostní úroveň hotovosti ve výrobním podniku
  • Modely řízení hotovosti přizpůsobené variabilitě výroby
  • Přechod od prognózy prodeje k potřebě hotovosti
  • Propojení cash budgetu s výrobními a nákupními plány

4. Treasury management w cyklu operacyjnym – zarządzanie kapitałem zamrożonym

Treasury management v provozním cyklu – řízení vázaného kapitálu

  • Zapasy jako nośnik kosztów technologicznych oraz kosztów kapitału
  • Modele zarządzania zapasami z perspektywy wartości przedsiębiorstwa
  • Optymalizacja należności handlowych jako element sterowania płynnością
  • Koszty opóźnień płatności i ich wpływ na stabilność produkcji
  • Cykl operacyjny jako system sprzężeń zwrotnych produkcji, logistyki i finansów
  • Zásoby jako nositel technologických nákladů i nákladů kapitálu
  • Modely řízení zásob z pohledu hodnoty podniku
  • Optimalizace obchodních pohledávek jako nástroj řízení likvidity
  • Náklady opožděných plateb a jejich vliv na stabilitu výroby
  • Provozní cyklus jako systém zpětných vazeb výroby, logistiky a financí

5. Kluczowe decyzje inżynieryjno-operacyjne a ich długofalowe skutki gotówkowe

Klíčová inženýrsko-provozní rozhodnutí a jejich dlouhodobé peněžní dopady

  • Automatyzacja vs. zwiększanie zatrudnienia – konsekwencje finansowe i ryzyka
  • Outsourcing vs. produkcja własna – analiza z perspektywy cash flow
  • Wynajem, leasing, zakup – wpływ na elastyczność operacyjną
  • Decyzje technologiczne jako decyzje finansowe o długim horyzoncie
  • Automatizace vs. růst zaměstnanosti – finanční důsledky a rizika
  • Outsourcing vs. vlastní výroba – analýza z pohledu cash flow
  • Pronájem, leasing, nákup – vliv na provozní flexibilitu
  • Technologická rozhodnutí jako dlouhodobá finanční rozhodnutí

6. Struktura kapitału jako konsekwencja decyzji technologicznych i operacyjnych

Kapitálová struktura jako důsledek technologických a provozních rozhodnutí

  • Wpływ decyzji produkcyjnych na poziom zadłużenia i koszt kapitału
  • Stabilność operacyjna a zdolność do finansowania zewnętrznego
  • Kapitał własny vs. dług w przedsiębiorstwie produkcyjnym
  • Treasury management jako narzędzie bezpieczeństwa finansowego
  • Vliv výrobních rozhodnutí na zadluženost a cenu kapitálu
  • Provozní stabilita a schopnost externího financování
  • Vlastní kapitál vs. dluh ve výrobním podniku
  • Treasury management jako nástroj finanční stability
Program szkolenia – wersja dla dojrzałych specjalistów produkcji i operacji
(Texte en français fourni uniquement pour les supérieurs non polonophones des employés polonophones. La formation sera menée exclusivement en langue polonaise.)
Programme de formation – version destinée aux spécialistes expérimentés de la production et des opérations
1. Rola treasury management w przedsiębiorstwie produkcyjnym o pełnym cyklu operacyjnym
(Texte en français pour non-polonophones. Formation en langue polonaise.)
1. Le rôle du treasury management dans une entreprise de production a cycle opérationnel complet
• Znaczenie przedsiębiorstwa jako generatora wolnych przepływów pieniężnych (free cash flows).
• Wpływ decyzji operacyjnych i inżynieryjnych na poziom skarbu i wartość przedsiębiorstwa.
• Koszt kapitału finansującego działalność produkcyjną i jego konsekwencje dla efektywności operacyjnej.
• Ryzyko operacyjne i finansowe w firmach produkcyjnych — pomiar i zarządzanie.
• Dziesięć kroków tworzenia wartości w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
• Importance de l’entreprise en tant que générateur de flux de trésorerie disponibles (free cash flows).
• Impact des décisions opérationnelles et d’ingénierie sur le niveau du trésor et la valeur de l’entreprise.
• Cout du capital finançant l’activité de production et ses conséquences sur l’efficacité opérationnelle.
• Risques opérationnels et financiers dans les entreprises industrielles — mesure et gestion.
• Dix étapes de création de valeur dans une entreprise de production. (Formation en langue polonaise.)
2. Długoterminowe strategie finansowania skarbu w firmach produkcyjnych
(Texte en français pour non-polonophones. Formation en langue polonaise.)
2. Stratégies de financement a long terme du trésor dans les entreprises de production
• Docelowa struktura kapitału (optimal capital structure) w przedsiębiorstwach kapitałochłonnych.
• Szacowanie kosztu kapitału obcego i własnego w kontekście inwestycji produkcyjnych.
• Finansowanie hybrydowe w projektach modernizacyjnych i automatyzacyjnych.
• Budżetowanie wolnych przepływów pieniężnych w firmach o złożonym cyklu operacyjnym.
• Ocena opłacalności projektów (NPV, IRR) w środowisku produkcyjnym.
• Wykresy IOS i MCC jako narzędzia decyzji strategicznych.
• Budowa optymalnego budżetu inwestycyjnego.
• Structure optimale du capital dans les entreprises a forte intensité capitalistique.
• Estimation du cout des capitaux propres et empruntés dans le contexte des investissements industriels.
• Financement hybride dans les projets de modernisation et d’automatisation.
• Budgétisation des flux de trésorerie disponibles dans les entreprises a cycle complexe.
• Évaluation de la rentabilité des projets (NPV, IRR) dans l’environnement industriel.
• Graphiques IOS et MCC comme outils d’aide a la décision stratégique.
• Construction d’un budget d’investissement optimal. (Formation en langue polonaise.)
3. Budżetowanie gotówki w przedsiębiorstwie produkcyjnym
(Texte en français pour non-polonophones. Formation en langue polonaise.)
3. Budgétisation de la trésorerie dans une entreprise de production
• Modele określania minimalnego i buforowego poziomu gotówki.
• Modele VB-LCL, Beranka, Baumola-Alaisa-Tobina, Millera-Orra, Stone’a i Behlera.
• Przejście od prognozy sprzedaży do prognozy zapotrzebowania na gotówkę.
• Powiązanie budżetu kapitałowego z planowaniem produkcji i zapasów.
• Modeles de détermination du niveau minimal et tampon de trésorerie.
• Modeles VB-LCL, Beranek, Baumol-Allais-Tobin, Miller-Orr, Stone et Behler.
• Passage des prévisions de ventes aux prévisions de besoins en trésorerie.
• Lien entre budget d’investissement, planification de production et gestion des stocks. (Formation en langue polonaise.)
4. Treasury management w cyklu operacyjnym – praktyka dla produkcji i operacji
(Texte en français pour non-polonophones. Formation en langue polonaise.)
4. Treasury management dans le cycle opérationnel – pratique pour la production et les opérations
• Dziesięć kroków tworzenia wartości w cyklu operacyjnym.
• Optymalizacja przepływu gotówki w magazynowaniu, produkcji i logistyce.
• Modele zarządzania zapasami (ABC, VB-EOQ, VB-POQ).
• Zarządzanie należnościami — podejście VB-IAoAR.
• Koszty opóźnień płatności i ich wpływ na płynność.
• Wpływ decyzji operacyjnych na poziom skarbu.
• Dix étapes de création de valeur dans le cycle opérationnel.
• Optimisation des flux de trésorerie dans le stockage, la production et la logistique.
• Modeles de gestion des stocks (ABC, VB-EOQ, VB-POQ).
• Gestion des créances — approche VB-IAoAR.
• Couts des retards de paiement et impact sur la liquidité.
• Influence des décisions opérationnelles sur le niveau du trésor. (Formation en langue polonaise.)
5. Praktyczne pytania treasury management w decyzjach długoterminowych
(Texte en français pour non-polonophones. Formation en langue polonaise.)
5. Questions pratiques du treasury management dans les décisions a long terme
• Automatyzacja czy zwiększenie zatrudnienia — analiza gotówkowa.
• Outsourcing czy produkcja własna — wpływ na przepływy pieniężne.
• Wynajem czy zakup — konsekwencje dla struktury gotówki.
• Długoterminowe efekty gotówkowe outsourcingu.
• Automatisation ou augmentation de l’emploi — analyse des flux de trésorerie.
• Externalisation ou production interne — impact sur les flux financiers.
• Location ou achat — conséquences sur la structure de trésorerie.
• Effets a long terme de l’externalisation sur la trésorerie. (Formation en langue polonaise.)
6. Zarządzanie strukturą kapitału i gotówkowymi efektami decyzji finansowych
(Texte en français pour non-polonophones. Formation en langue polonaise.)
6. Gestion de la structure du capital et effets financiers des décisions de trésorerie
• Wpływ struktury kapitału na elastyczność operacyjną przedsiębiorstwa.
• Więcej długu czy więcej kapitału własnego — konsekwencje dla bezpieczeństwa finansowego.
• Jak decyzje finansowe przekładają się na efekty gotówkowe operacyjne i strategiczne.
• Influence de la structure du capital sur la flexibilité opérationnelle.
• Plus de dette ou plus de capitaux propres — conséquences pour la sécurité financiere.
• Comment les décisions financieres se traduisent en effets de trésorerie opérationnels et stratégiques. (Formation en langue polonaise.)

Szkolenie: Zarządzanie Skarbem w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym (Corporate Treasury Management)

Schulung: Corporate Treasury Management in Produktionsunternehmen

Grzegorz Michalski
tel.: 503452860, tel2.: 791214963
email: Grzegorz.Michalski@gmail.com
Link do oferty szkoleniowej
HINWEIS FÜR VORGESETZTE: Die Schulung wird in polnischer Sprache für polnischsprachige Fachkräfte und Manager durchgeführt. Der folgende Text dient der Information für nicht-polnischsprachige Vorgesetzte, um die Relevanz der Inhalte für das operative Management im Produktionsumfeld zu erläutern.

Adresaci: Eksperci Operacyjni i Kadra Zarządzająca

Zielgruppe: Operative Experten und Management

  • Doświadczona kadra inżynierska i menedżerowie operacyjni, których decyzje w pełnym cyklu produkcyjnym determinują wynik finansowy firmy.
    Erfahrene Ingenieure und Betriebsleiter, deren Entscheidungen im gesamten Produktionszyklus das Finanzergebnis des Unternehmens bestimmen.
  • Specjaliści odpowiedzialni za strategię zaopatrzenia, utrzymanie ruchu i optymalizację zapasów w złożonych procesach wytwórczych.
    Spezialisten, die für Beschaffungsstrategien, Instandhaltung und Bestandsoptimierung in komplexen Fertigungsprozessen verantwortlich sind.
  • Dyrektorzy finansowi i niefinansowi poszukujący precyzyjnych narzędzi do zarządzania płynnością (free cash flows) i bezpieczeństwem finansowym organizacji.
    Finanzielle und nicht-finanzielle Direktoren, die präzise Instrumente zur Steuerung des Cashflows (Free Cash Flows) und der finanziellen Sicherheit suchen.

Cel szkolenia: Finansowy wymiar inżynierii produkcji

Schulungsziel: Die finanzielle Dimension der Produktionstechnik

Celem jest przekazanie praktycznej wiedzy o tym, jak decyzje operacyjne wpływają na kapitał zamrożony w przedsiębiorstwie. Szkolenie koncentruje się na mechanizmach uwalniania gotówki z procesów produkcyjnych i logistycznych, co jest kluczowe dla długofalowego sukcesu strategicznego.

Ziel ist die Vermittlung praktischen Wissens darüber, wie operative Entscheidungen das im Unternehmen gebundene Kapital beeinflussen. Die Schulung konzentriert sich auf Mechanismen zur Freisetzung von Cash aus Produktions- und Logistikprozessen, was für den langfristigen strategischen Erfolg entscheidend ist.

Program szkolenia / Schulungsprogramm

1. Strategia Value-Based Management w produkcji
1. Value-Based Management Strategie in der Produktion
  • Przedsiębiorstwo jako źródło wolnych przepływów (FCF) i budowanie wartości skarbu.
    Das Unternehmen als Quelle des Free Cashflows (FCF) und Aufbau des Treasury-Wertes.
  • Koszt kapitału i poziom ryzyka w procesach operacyjnych.
    Kapitalkosten und Risikoniveau in operativen Prozessen.
2. Budżetowanie i strategie finansowania kapitału obrotowego
2. Budgetierung und Finanzierungsstrategien für das Working Capital
  • Optymalny budżet inwestycyjny i szacowanie rentowności (NPV, IRR) dla inżynierów.
    Optimales Investitionsbudget und Rentabilitätsschätzung (NPV, IRR) für Ingenieure.
  • Zaawansowane modele zarządzania gotówką (Miller-Orr, Stone, Behler).
    Fortgeschrittene Cash-Management-Modelle (Miller-Orr, Stone, Behler).
3. Treasury w pełnym cyklu operacyjnym
3. Treasury im vollständigen operativen Zyklus
  • Inżynieria zapasów (VB-EOQ, VB-POQ) – optymalizacja płynności w magazynie.
    Bestandsmanagement (VB-EOQ, VB-POQ) – Liquiditätsoptimierung im Lager.
  • Zarządzanie należnościami i analiza kosztów opóźnień płatniczych.
    Forderungsmanagement und Analyse der Kosten von Zahlungsverzögerungen.
4. Decyzje strategiczne: Outsourcing, Automatyzacja, Inwestycje
4. Strategische Entscheidungen: Outsourcing, Automatisierung, Investitionen
  • Automatyzacja vs wzrost zatrudnienia – ujęcie gotówkowe i efektywność długoterminowa.
    Automatisierung vs. Personalaufbau – Cash-Perspektive und langfristige Effizienz.
  • Analiza „Make or Buy” oraz finansowe skutki leasingu vs zakupu majątku.
    „Make or Buy“-Analyse sowie finanzielle Auswirkungen von Leasing vs. Kauf von Anlagen.
Czas trwania / Dauer:
Wersja 2-dniowa lub 5-dniowa (intensywna) / 2-Tage oder 5-Tage Version (intensiv).
Harmonogram: Dzień 1: 10:00-16:00, kolejne dni: 09:00-15:00.

Szkolenie Zarządzanie Skarbem Przedsiębiorstwa: Corporate Treasury Management

Corporate Treasury Management Training

Prowadzący: Grzegorz Michalski

Instructor: Grzegorz Michalski

Kontakt: tel.: 503452860, tel2.: 791214963, email: Grzegorz.Michalski@gmail.com

Contact: tel.: 503452860, tel2.: 791214963, email: Grzegorz.Michalski@gmail.com

Strona internetowa: http://michalskig.com/szkolenie-zarzadzanie-skarbem-corporate-treasury-management.html

Website: http://michalskig.com/szkolenie-zarzadzanie-skarbem-corporate-treasury-management.html

Adresaci

Target audience

To zaawansowane szkolenie jest dedykowane doświadczonym specjalistom i menedżerom, którzy na co dzień zarządzają złożonymi procesami w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Szczególnie zapraszamy:

This advanced training is dedicated to experienced specialists and managers who manage complex processes in manufacturing companies on a daily basis. We particularly invite:

  • Inżynierów produkcji i ekspertów operacyjnych, pragnących pogłębić wiedzę o finansowych aspektach pełnego cyklu operacyjnego – od zaopatrzenia po dystrybucję.
  • Menedżerów finansowych i niefinansowych, którzy chcą zrozumieć, jak decyzje operacyjne wpływają na płynność finansową i wartość firmy.
  • Liderów zespołów w firmach o pełnym cyklu produkcyjnym, zainteresowanych optymalizacją skarbu w kontekście ryzyka operacyjnego i efektywności procesów.
  • Dojrzałych profesjonalistów z sektora produkcyjnego, administracji publicznej oraz organizacji nonprofit i for-profit, którzy podejmują strategiczne decyzje wpływające na relacje finansowe z partnerami biznesowymi.
  • Przedsiębiorców i specjalistów controllingu, którzy szukają narzędzi do integracji zarządzania skarbem z codziennymi operacjami, takimi jak zarządzanie zapasami, należnościami i inwestycjami w środki trwałe.
  • Production engineers and operational experts seeking to deepen their knowledge of the financial aspects of the full operating cycle – from procurement to distribution.
  • Financial and non-financial managers who want to understand how operational decisions affect financial liquidity and company value.
  • Team leaders in companies with a full production cycle, interested in treasury optimization in the context of operational risk and process efficiency.
  • Mature professionals from the manufacturing sector, public administration, and nonprofit and for-profit organizations who make strategic decisions affecting financial relations with business partners.
  • Entrepreneurs and controlling specialists looking for tools to integrate treasury management with daily operations, such as inventory management, receivables, and investments in fixed assets.

Szkolenie jest zaprojektowane w sposób praktyczny i przystępny, nawet dla tych, którzy na co dzień skupiają się na inżynierii i operacjach, a nie wyłącznie na finansach. Oferuje głębokie insights, oparte na rzeczywistych przypadkach z branży produkcyjnej, pomagając w podejmowaniu decyzji, które bezpośrednio przekładają się na wzrost efektywności i rentowności.

The training is designed in a practical and accessible way, even for those who focus daily on engineering and operations rather than solely on finance. It offers deep insights based on real cases from the manufacturing industry, helping in making decisions that directly translate into increased efficiency and profitability.

Czas trwania

Duration

Dostępne dwie elastyczne opcje, dostosowane do napiętych grafików profesjonalistów:

Two flexible options are available, adapted to the tight schedules of professionals:

  • Wersja dwudniowa: Intensywny format dla szybkiego wdrożenia wiedzy. Dzień 1: 10:00–16:00, Dzień 2: 9:00–15:00.
  • Wersja pięciodniowa: Głębsze zanurzenie w tematyce z dodatkowymi ćwiczeniami praktycznymi. Dzień 1: 10:00–16:00, kolejne dni: 9:00–15:00.
  • Two-day version: Intensive format for quick knowledge implementation. Day 1: 10:00–16:00, Day 2: 9:00–15:00.
  • Five-day version: Deeper immersion in the topic with additional practical exercises. Day 1: 10:00–16:00, subsequent days: 9:00–15:00.

Cel szkolenia

Training objective

W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku produkcyjnym, gdzie pełny cykl operacyjny wymaga precyzyjnej koordynacji zasobów, zarządzanie skarbem staje się kluczowym elementem sukcesu. Celem tego szkolenia jest wyposażenie dojrzałych specjalistów w zaawansowane narzędzia do optymalizacji gotówki i skarbu, z uwzględnieniem strategicznego wpływu na długoterminową wartość przedsiębiorstwa.

In today's competitive manufacturing environment, where the full operating cycle requires precise resource coordination, treasury management becomes a key element of success. The aim of this training is to equip mature specialists with advanced tools for optimizing cash and treasury, taking into account the strategic impact on the long-term value of the company.

Skupimy się na mechanizmach treasury management, które bezpośrednio integrują się z procesami produkcyjnymi – od minimalizacji kapitału zamrożonego w zapasach po uwalnianie gotówki z inwestycji operacyjnych. Uczestnicy zyskają głębokie zrozumienie, jak decyzje inżynierskie i operacyjne wpływają na przepływy pieniężne, ryzyko finansowe i wyniki firmy.

We will focus on treasury management mechanisms that directly integrate with production processes – from minimizing capital frozen in inventories to releasing cash from operational investments. Participants will gain a deep understanding of how engineering and operational decisions affect cash flows, financial risk, and company performance.

Program opiera się na praktycznych przykładach z przedsiębiorstw produkcyjnych, analizując zmiany w rachunku wyników, bilansie i sprawozdaniach z przepływów pieniężnych. Podkreślamy perspektywę finansową, nie sprawozdawczą czy podatkową, dostarczając użytecznej wiedzy opartej na nowoczesnej teorii, która pozwala na natychmiastowe zastosowanie w codziennej pracy.

The program is based on practical examples from manufacturing companies, analyzing changes in the profit and loss account, balance sheet, and cash flow statements. We emphasize the financial perspective, not reporting or tax, providing useful knowledge based on modern theory that allows immediate application in daily work.

Uczestnicy nauczą się zarządzać aktywami – takimi jak środki trwałe, zapasy, należności i gotówka – w sposób, który maksymalizuje wartość firmy, minimalizując ryzyka operacyjne w pełnym cyklu produkcyjnym.

Participants will learn to manage assets – such as fixed assets, inventories, receivables, and cash – in a way that maximizes company value while minimizing operational risks in the full production cycle.

Korzyści z uczestnictwa

Benefits of participation

Uczestnictwo w szkoleniu to inwestycja w rozwój zawodowy, która przynosi wymierne korzyści dla doświadczonych specjalistów:

Participation in the training is an investment in professional development that brings tangible benefits to experienced specialists:

  • Optymalizacja decyzji operacyjnych: Zrozumiesz, jak wybory w inżynierii produkcji (np. automatyzacja vs. zatrudnienie) wpływają na skarb i płynność, co pozwoli na bardziej świadome zarządzanie pełnym cyklem operacyjnym.
  • Wzrost efektywności finansowej: Poznasz fundamentalne narzędzia do redukcji kapitału zamrożonego, co bezpośrednio poprawi produktywność i rentowność w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
  • Zwiększona wrażliwość na ryzyka: Rozwiniesz umiejętność oceny wpływu decyzji operacyjnych na ryzyko finansowe i operacyjne, co jest kluczowe dla dojrzałych liderów w branży.
  • Praktyczne umiejętności: Zyskasz kompetencje w stosowaniu modeli treasury management, które integrują się z codziennymi procesami, takimi jak zarządzanie zapasami i należnościami, prowadząc do lepszego controllingu gotówki.
  • Strategiczne spojrzenie: Nauczysz się budować wartość firmy poprzez długoterminowe strategie finansowania, co wzmocni Twoją pozycję jako eksperta w inżynierii i operacjach produkcyjnych.
  • Optimization of operational decisions: You will understand how choices in production engineering (e.g., automation vs. employment) affect treasury and liquidity, enabling more informed management of the full operating cycle.
  • Increased financial efficiency: You will learn fundamental tools for reducing frozen capital, directly improving productivity and profitability in manufacturing companies.
  • Increased risk sensitivity: You will develop the ability to assess the impact of operational decisions on financial and operational risk, which is crucial for mature industry leaders.
  • Practical skills: You will gain competencies in applying treasury management models that integrate with daily processes, such as inventory and receivables management, leading to better cash controlling.
  • Strategic perspective: You will learn to build company value through long-term financing strategies, strengthening your position as an expert in engineering and production operations.

To szkolenie nie tylko poszerza horyzonty, ale dostarcza narzędzi, które natychmiastowo przekładają się na sukces Twojego zespołu i organizacji.

This training not only broadens horizons but provides tools that immediately translate into the success of your team and organization.

Program szkolenia

Training program

Program jest skonstruowany modułowo, z naciskiem na praktyczne zastosowania w kontekście przedsiębiorstw produkcyjnych o pełnym cyklu operacyjnym. Każdy moduł łączy teorię z przykładami z inżynierii produkcji, operacji i zarządzania skarbem, zachęcając do aktywnego udziału i dyskusji wśród doświadczonych profesjonalistów.

The program is modular, with an emphasis on practical applications in the context of manufacturing companies with a full operating cycle. Each module combines theory with examples from production engineering, operations, and treasury management, encouraging active participation and discussion among experienced professionals.

Propozycja obejmuje kluczowe zagadnienia, takie jak: Cel treasury management w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Długoterminowe strategie finansowania skarbu, Budżetowanie gotówki, Treasury management w cyklu operacyjnym, Optymalizacja przepływów gotówki w decyzjach długoterminowych, Zarządzanie strukturą kapitału.

The proposal covers key issues such as: The purpose of treasury management in company management, Long-term treasury financing strategies, Cash budgeting, Treasury management in the operating cycle, Optimization of cash flows in long-term decisions, Capital structure management.

Szczegółowy program:

Detailed program:

  1. Cel treasury management w zarządzaniu przedsiębiorstwem
    • Przedsiębiorstwo jako generator wolnych przepływów gotówki (free cash flows creation) – analiza w kontekście pełnego cyklu produkcyjnego.
    • Wzbogacanie skarbu i budowanie długoterminowej wartości firmy poprzez optymalizację operacji.
    • Koszt kapitału i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa w warunkach zmiennych procesów produkcyjnych.
    • Poziom ryzyka operacyjnego i finansowego – jak zarządzać nim w codziennej działalności inżynierskiej.
    • Dziesięć kroków tworzenia wartości: praktyczny przewodnik dla menedżerów operacyjnych.
  1. The purpose of treasury management in company management
    • The company as a generator of free cash flows (free cash flows creation) – analysis in the context of the full production cycle.
    • Enriching the treasury and building long-term company value through operational optimization.
    • Cost of capital and its impact on company value under variable production processes.
    • Level of operational and financial risk – how to manage it in daily engineering activities.
    • Ten steps to creating value: a practical guide for operational managers.
  1. Długoterminowe strategie finansowania skarbu i decyzje w zakresie treasury management
    • Docelowa struktura kapitału (optimal capital structure) w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
    • Szacowanie i budżetowanie kosztów kapitałów obcych, własnego oraz hybrydowych.
    • Ocena wolnych przepływów gotówki z perspektywy inwestycji operacyjnych.
    • Analiza opłacalności i ryzyka na podstawie NPV i IRR – przykłady z automatyzacji produkcji.
    • Wykresy IOS (investment opportunities schedule) i MCC (marginal cost of capital) – narzędzia do optymalnego budżetu inwestycyjnego w cyklu operacyjnym.
  1. Long-term treasury financing strategies and decisions in treasury management
    • Target capital structure (optimal capital structure) in manufacturing companies.
    • Estimating and budgeting costs of borrowed, equity, and hybrid capital.
    • Assessment of free cash flows from the perspective of operational investments.
    • Profitability and risk analysis based on NPV and IRR – examples from production automation.
    • IOS (investment opportunities schedule) and MCC (marginal cost of capital) charts – tools for optimal investment budget in the operating cycle.
  1. Budżetowanie gotówki
    • Modele określania minimalnego poziomu gotówki buforowej (VB-LCL) w warunkach zmiennej produkcji.
    • Zaawansowane modele zarządzania gotówką: Beranka, Baumola-Allaisa-Tobina, Millera-Orra, Stone’a, Behlera.
    • Praktyczne przejście od prognozy sprzedaży przez budżet kosztów i kapitałowy do prognozy zapotrzebowania na gotówkę – integracja z operacjami produkcyjnymi.
  1. Cash budgeting
    • Models for determining the minimum buffer cash level (VB-LCL) under variable production conditions.
    • Advanced cash management models: Beranek, Baumol-Allais-Tobin, Miller-Orr, Stone, Behler.
    • Practical transition from sales forecast through cost and capital budget to cash demand forecast – integration with production operations.
  1. Treasury management w cyklu operacyjnym – aspekty bieżące zarządzania skarbem
    • Dziesięć kroków tworzenia wartości w codziennych operacjach.
    • Optymalizacja przepływów gotówki w zarządzaniu zapasami: modele ABC, VB-EOQ, VB-POQ – przykłady z inżynierii produkcji.
    • Zarządzanie należnościami: podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa z maksymalizacją wartości).
    • Koszty opóźnień płatności – kiedy warto płacić w terminie w kontekście pełnego cyklu operacyjnego.
  1. Treasury management in the operating cycle – current aspects of treasury management
    • Ten steps to creating value in daily operations.
    • Optimization of cash flows in inventory management: ABC, VB-EOQ, VB-POQ models – examples from production engineering.
    • Receivables management: VB-IAoAR approach (incremental analysis with value maximization).
    • Costs of payment delays – when it is worth paying on time in the context of the full operating cycle.
  1. Praktyczne pytania treasury management – optymalizacja przepływów gotówki w decyzjach długoterminowych
    • Automatyzacja produkcji vs. zwiększanie zatrudnienia: analiza finansowa wpływu na skarb.
    • Outsourcing vs. produkcja wewnętrzna (make or buy) – efekty gotówkowe w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
    • Wynajem vs. zakup aktywów: zamiana pozycji wydatkowych na bezwydatkowe i odwrotnie.
    • Długoterminowe skutki outsourcingu dla przepływów pieniężnych w pełnym cyklu operacyjnym.
  1. Practical treasury management questions – optimization of cash flows in long-term decisions
    • Production automation vs. increasing employment: financial analysis of impact on treasury.
    • Outsourcing vs. internal production (make or buy) – cash effects in a manufacturing company.
    • Lease vs. purchase of assets: converting expense items to non-expense and vice versa.
    • Long-term effects of outsourcing on cash flows in the full operating cycle.
  1. Zarządzanie strukturą kapitału i gotówkowymi efektami decyzji finansowych: więcej długu czy więcej kapitału własnego?
    • Strategiczne wybory finansowania w kontekście ryzyka operacyjnego i inżynierii produkcji.
    • Analiza efektów gotówkowych – praktyczne wskazówki dla dojrzałych specjalistów w przedsiębiorstwach o złożonych procesach.
  1. Capital structure management and cash effects of financial decisions: more debt or more equity?
    • Strategic financing choices in the context of operational risk and production engineering.
    • Analysis of cash effects – practical guidelines for mature specialists in companies with complex processes.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które nie tylko wzbogaci Twoją wiedzę, ale także wzmocni Twoje umiejętności w integracji finansów z operacjami produkcyjnymi, prowadząc do realnych sukcesów w karierze i biznesie.

We invite you to participate in the training, which will not only enrich your knowledge but also strengthen your skills in integrating finance with production operations, leading to real successes in your career and business.

Uwaga / Note: Szkolenie jest prowadzone w całości w języku polskim dla polskojęzycznych uczestników. Tekst angielski udostępniono wyłącznie w celach informacyjnych dla niepolskojęzycznych przełożonych polskojęzycznych pracowników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

Note: The training is conducted entirely in Polish for Polish-speaking participants. The English text is provided solely for the information of non-Polish-speaking superiors of Polish-speaking employees who will attend the training.

Szkolenie: Finansowe Podstawy Dla Specjalistów Produkcyjnych

Od operacji do finansów - jak Twoje decyzje wpływają na wyniki firmy

Prowadzący: Grzegorz Michalski

Tel.: 503452860

Tel2.: 791214963

Email: Grzegorz.Michalski@gmail.com

Strona: michalskig.com/szkolenie-zarzadzanie-skarbem

Training: Financial Basics for Production Specialists

From operations to finance - how your decisions affect company results

Note for non-Polish managers: This training will be conducted in Polish for Polish-speaking participants. The English version of the training description is provided for non-Polish speaking managers of Polish employees who will be trained.

Trainer: Grzegorz Michalski

Phone: 503452860

Phone2: 791214963

Email: Grzegorz.Michalski@gmail.com

Website: michalskig.com/szkolenie-zarzadzanie-skarbem

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla Ciebie, jeśli:

  • Pracujesz w dziale produkcji, utrzymania ruchu, logistyki, jakości lub zakupów
  • Rozumiesz procesy produkcyjne, ale nie wiesz jak przekłada się to na finanse firmy
  • Chcesz zrozumieć, jak Twoje decyzje operacyjne wpływają na wyniki finansowe
  • Rozpoczynasz karierę i chcesz lepiej współpracować z działem finansowym
  • Jesteś inżynierem, technologiem lub specjalistą produkcyjnym bez wykształcenia finansowego

Who is this training for?

For you if:

  • You work in production, maintenance, logistics, quality or purchasing departments
  • You understand production processes but don't know how they translate to company finances
  • You want to understand how your operational decisions affect financial results
  • You're starting your career and want to better cooperate with the finance department
  • You're an engineer, technologist or production specialist without financial education

Czego się nauczysz?

Po tym szkoleniu będziesz rozumiał:

  • Jak działa cykl operacyjny (od zakupu materiałów do sprzedaży produktu) i jak wpływa na gotówkę
  • Co to jest gotówka w przedsiębiorstwie i dlaczego jest ważniejsza niż zysk na papierze
  • Jak Twoje decyzje o zapasach, maszynach, dostawcach wpływają na finanse firmy
  • Co oznacza koszt kapitału (roczna cena pieniądza, jaką firma płaci za ryzyko)
  • Jakie jest ryzyko w decyzjach operacyjnych (prawdopodobieństwo uzyskania wyniku innego niż oczekiwany)
  • Jak działają przepływy pieniężne w firmie produkcyjnej

What will you learn?

After this training you will understand:

  • How the operating cycle works (from purchasing materials to selling products) and how it affects cash
  • What cash in a company is and why it's more important than paper profit
  • How your decisions about inventory, machinery, suppliers affect company finances
  • What cost of capital means (annual price of money that a company pays for risk)
  • What risk means in operational decisions (probability of getting a different result than expected)
  • How cash flows work in a manufacturing company

Program szkolenia - wszystko wyjaśnione krok po kroku

1. Podstawy finansów dla niefinansistów

  • Trzy kluczowe dokumenty finansowe: bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych - wyjaśnienie na przykładach z produkcji
  • Gotówka vs zysk - dlaczego firma może mieć zysk, ale brakować jej pieniędzy?
  • Kapitał obrotowy - co to jest i dlaczego jest ważny w produkcji?

2. Cykl operacyjny i jego wpływ na gotówkę

  • Od surowca do gotówki - jak długo trwa w Twojej firmie?
  • Zapasy - jak właściwa ilość zapasów pomaga oszczędzać gotówkę?
  • Należności - jak terminowość płatności od klientów wpływa na Twoją pracę?
  • Zobowiązania - jak negocjacje z dostawcami wpływają na płynność firmy?

3. Twoje decyzje operacyjne a finanse firmy

  • Utrzymanie ruchu - naprawiać od razu czy czekać? Analiza kosztów i korzyści
  • Zakupy materiałów - kupować więcej taniej czy mniej drożej? Wpływ na gotówkę
  • Planowanie produkcji - jak harmonogram produkcyjny wpływa na zamrożoną gotówkę?
  • Kontrola jakości - jak poprawa jakości wpływa na oszczędności gotówkowe?

4. Inwestycje w produkcji - jak je oceniać?

  • Nowa maszyna - jak sprawdzić czy się zwróci?
  • Automatyzacja - kiedy warto inwestować w automatyzację?
  • Proste metody oceny - zwrot z inwestycji, okres zwrotu
  • Koszt kapitału - co to jest i dlaczego jest ważny przy inwestycjach? (To roczna cena pieniądza, jaką firma płaci za ryzyko związane z inwestycją)

5. Współpraca z działem finansowym

  • Język finansowy - podstawowe pojęcia, które warto znać
  • Budżetowanie - jak przygotować realistyczny budżet na działania operacyjne?
  • Raportowanie - jakie informacje są potrzebne działowi finansowemu?

Training program - everything explained step by step

1. Finance basics for non-financial specialists

  • Three key financial documents: balance sheet, income statement, cash flow statement - explained with production examples
  • Cash vs profit - why can a company have profit but lack money?
  • Working capital - what is it and why is it important in production?

2. Operating cycle and its impact on cash

  • From raw material to cash - how long does it take in your company?
  • Inventory - how does the right amount of inventory help save cash?
  • Receivables - how does customer payment timeliness affect your work?
  • Liabilities - how do negotiations with suppliers affect company liquidity?

3. Your operational decisions and company finances

  • Maintenance - repair immediately or wait? Cost-benefit analysis
  • Material purchases - buy more cheaper or less more expensive? Impact on cash
  • Production planning - how does the production schedule affect frozen cash?
  • Quality control - how does quality improvement affect cash savings?

4. Production investments - how to evaluate them?

  • New machine - how to check if it will pay back?
  • Automation - when is it worth investing in automation?
  • Simple evaluation methods - return on investment, payback period
  • Cost of capital - what is it and why is it important for investments? (This is the annual price of money that a company pays for the risk associated with an investment)

5. Cooperation with the finance department

  • Financial language - basic terms worth knowing
  • Budgeting - how to prepare a realistic budget for operational activities?
  • Reporting - what information does the finance department need?

Jak prowadzimy szkolenie?

  • Brak trudnej teorii - wszystko na praktycznych przykładach z produkcji
  • Żadnego "finansowego żargonu" bez wyjaśnienia
  • Workshop w małej grupie - maksymalnie 15 osób
  • Ćwiczenia na rzeczywistych przykładach z Twojej branży
  • Możliwość zadawania pytań w trakcie i po szkoleniu
  • Materiały szkoleniowe do zabrania do pracy

Czas trwania:

Opcja 2-dniowa: Dzień 1: 10:00-16:00, Dzień 2: 9:00-15:00

Opcja 5-dniowa (bardziej szczegółowa): Dzień 1: 10:00-16:00, Dni 2-5: 9:00-15:00

How do we conduct the training?

  • No difficult theory - everything based on practical production examples
  • No "financial jargon" without explanation
  • Workshop in a small group - maximum 15 people
  • Exercises based on real examples from your industry
  • Opportunity to ask questions during and after training
  • Training materials to take back to work

Duration:

2-day option: Day 1: 10:00-16:00, Day 2: 9:00-15:00

5-day option (more detailed): Day 1: 10:00-16:00, Days 2-5: 9:00-15:00

Dlaczego warto wziąć udział?

Po tym szkoleniu:

  • Będziesz lepiej rozumiał dlaczego firma podejmuje pewne decyzje finansowe
  • Będziesz mógł podejmować lepsze decyzje operacyjne z uwzględnieniem ich wpływu na finanse
  • Będziesz skuteczniej współpracował z działem finansowym
  • Zwiększysz swoją wartość dla firmy i swoją wiedzę zawodową
  • Będziesz mógł lepiej planować swoje działania i projekty

Cena szkolenia jest proporcjonalna do złożoności tematyki i potencjalnych korzyści, jakie firma może osiągnąć szkoląc swoją kadrę.

Why is it worth participating?

After this training:

  • You will better understand why the company makes certain financial decisions
  • You will be able to make better operational decisions considering their financial impact
  • You will cooperate more effectively with the finance department
  • You will increase your value for the company and your professional knowledge
  • You will be able to better plan your activities and projects

The training price is proportional to the complexity of the topics and potential benefits that the company can achieve by training its staff.

Chcesz dowiedzieć się więcej lub zarezerwować termin?

Skontaktuj się z Grzegorzem Michalskim:

Tel.: 503452860 | Email: Grzegorz.Michalski@gmail.com

Want to learn more or book a date?

Contact Grzegorz Michalski:

Phone: 503452860 | Email: Grzegorz.Michalski@gmail.com

Szkolenie Zarządzanie Skarbem Przedsiębiorstwa: Corporate Treasury Management

Capacitación en Gestión del Tesoro de la Empresa: Corporate Treasury Management

Prowadzący: Grzegorz Michalski

Instructor: Grzegorz Michalski

Kontakt: tel.: 503452860, tel2.: 791214963, email: Grzegorz.Michalski@gmail.com

Contacto: tel.: 503452860, tel2.: 791214963, email: Grzegorz.Michalski@gmail.com

Strona internetowa: http://michalskig.com/szkolenie-zarzadzanie-skarbem-corporate-treasury-management.html

Sitio web: http://michalskig.com/szkolenie-zarzadzanie-skarbem-corporate-treasury-management.html

Adresaci

Público objetivo

To szkolenie jest stworzone specjalnie dla początkujących specjalistów, którzy znają się na inżynierii produkcji i codziennych operacjach w firmach produkcyjnych z pełnym cyklem operacyjnym. Jeśli dopiero zaczynasz karierę i chcesz zrozumieć, jak Twoje decyzje w pracy wpływają na pieniądze firmy, to jest to dla Ciebie. Zapraszamy grupy z jednego przedsiębiorstwa, które chcą nauczyć się podstaw zarządzania gotówką w prosty sposób, bez skomplikowanego żargonu finansowego. Szkolenie jest łatwe do zrozumienia, nawet jeśli finanse to nie Twoja codzienność.

Esta capacitación está creada especialmente para especialistas principiantes que conocen la ingeniería de producción y las operaciones diarias en empresas de producción con ciclo operativo completo. Si estás empezando tu carrera y quieres entender cómo tus decisiones en el trabajo afectan el dinero de la empresa, esto es para ti. Invitamos a grupos de una empresa que quieran aprender los básicos de la gestión de efectivo de manera simple, sin jerga financiera complicada. La capacitación es fácil de entender, incluso si las finanzas no son tu cotidiano.

Czas trwania

Duración

Dwie proste opcje, pasujące do Twojego grafiku:

Dos opciones simples, que se adaptan a tu horario:

  • Wersja dwudniowa: Szybkie wprowadzenie. Dzień 1: 10:00–16:00, Dzień 2: 9:00–15:00.
  • Wersja pięciodniowa: Więcej czasu na ćwiczenia. Dzień 1: 10:00–16:00, kolejne dni: 9:00–15:00.
  • Versión de dos días: Introducción rápida. Día 1: 10:00–16:00, Día 2: 9:00–15:00.
  • Versión de cinco días: Más tiempo para ejercicios. Día 1: 10:00–16:00, días siguientes: 9:00–15:00.

Cel szkolenia

Objetivo de la capacitación

Celem jest pokazanie Ci, jak zarządzać gotówką i skarbem (czyli pieniędzmi zamrożonymi w rzeczach jak zapasy czy maszyny) w firmie produkcyjnej w łatwy sposób. Nauczymy Cię, jak decyzje w produkcji, na przykład ile zapasów trzymać, wpływają na to, ile wolnej gotówki ma firma. Wyjaśnimy proste mechanizmy, jak koszt kapitału (to roczna cena za używanie pieniędzy w firmie) i ryzyko (to szansa, że wynik będzie inny niż planowany). Wszystko na przykładach z codziennej produkcji, żeby było łatwo zrozumieć, jak to poprawia wyniki firmy na dłużej. Szkolenie skupia się na praktycznej wiedzy, którą możesz od razu użyć w pracy.

El objetivo es mostrarte cómo gestionar el efectivo y el tesoro (es decir, el dinero congelado en cosas como inventarios o máquinas) en una empresa de producción de manera fácil. Te ensenaremos cómo las decisiones en producción, por ejemplo cuánto inventario mantener, afectan cuánto efectivo libre tiene la empresa. Explicaremos mecanismos simples, como el costo de capital (es el precio anual por usar dinero en la empresa) y el riesgo (es la posibilidad de que el resultado sea diferente al esperado). Todo con ejemplos de la producción diaria, para que sea fácil entender cómo esto mejora los resultados de la empresa a largo plazo. La capacitación se centra en conocimiento práctico que puedes usar inmediatamente en el trabajo.

Korzyści z uczestnictwa

Beneficios de la participación

Po szkoleniu będziesz mógł:

Después de la capacitación, podrás:

  • Łatwiej podejmować decyzje w produkcji, wiedząc, jak wpływają na gotówkę i płynność (czyli możliwość szybkiego płacenia) firmy.
  • Zrozumieć, jak zmniejszyć zamrożone pieniądze, co pomaga firmie być bardziej efektywną i zyskowną.
  • Patrzeć na ryzyka (szanse na nieoczekiwane wyniki) w codziennej pracy.
  • Używać prostych narzędzi do zarządzania zapasami i płatnościami od klientów.
  • Czuć się pewniej jako początkujący, łącząc produkcję z podstawami finansów, co pomaga w karierze.
  • Tomar decisiones en producción más fácilmente, sabiendo cómo afectan el efectivo y la liquidez (es decir, la capacidad de pagar rápidamente) de la empresa.
  • Entender cómo reducir el dinero congelado, lo que ayuda a la empresa a ser más eficiente y rentable.
  • Mirar los riesgos (posibilidades de resultados inesperados) en el trabajo diario.
  • Usar herramientas simples para gestionar inventarios y pagos de clientes.
  • Sentirte más seguro como principiante, conectando la producción con básicos de finanzas, lo que ayuda en la carrera.

Szkolenie daje wiedzę, która przynosi realne korzyści firmie i pomaga w Twoim rozwoju.

La capacitación da conocimiento que trae beneficios reales a la empresa y ayuda en tu desarrollo.

Program szkolenia

Programa de la capacitación

Program jest prosty, podzielony na moduły z przykładami z produkcji. Wyjaśniamy terminy krok po kroku, żeby było łatwo.

El programa es simple, dividido en módulos con ejemplos de producción. Explicamos términos paso a paso, para que sea fácil.

Obejmuje tematy jak: Cel zarządzania skarbem, strategie finansowania, budżetowanie gotówki, zarządzanie w cyklu operacyjnym, optymalizacja gotówki, struktura kapitału.

Incluye temas como: Objetivo de la gestión del tesoro, estrategias de financiamiento, presupuestación de efectivo, gestión en el ciclo operativo, optimización de efectivo, estructura de capital.

Szczegółowy program:

Programa detallado:

  1. Cel zarządzania skarbem w firmie
    • Firma jako źródło wolnej gotówki (free cash flows - pieniądze pozostałe po wydatkach) - analiza w produkcji.
    • Jak wzbogacać skarb i budować wartość firmy przez optymalizację operacji.
    • Koszt kapitału (roczna cena pieniądza) i jego wpływ na firmę w zmiennej produkcji.
    • Poziom ryzyka (prawdopodobieństwo innego wyniku niż oczekiwany) operacyjnego i finansowego - jak zarządzać w codziennej pracy.
    • Dziesięć łatwych kroków do tworzenia wartości dla menedżerów operacyjnych.
  1. Objetivo de la gestión del tesoro en la empresa
    • La empresa como fuente de efectivo libre (free cash flows - dinero restante después de gastos) - análisis en producción.
    • Cómo enriquecer el tesoro y construir valor de la empresa a través de la optimización de operaciones.
    • Costo de capital (precio anual del dinero) y su impacto en la empresa en producción variable.
    • Nivel de riesgo (probabilidad de resultado diferente al esperado) operativo y financiero - cómo gestionar en el trabajo diario.
    • Diez pasos fáciles para crear valor para gerentes operativos.
  1. Długoterminowe strategie finansowania skarbu
    • Docelowa struktura kapitału (optimal capital structure - jak dzielić pieniądze własne i pożyczone) w firmach produkcyjnych.
    • Szacowanie kosztów kapitału obcego, własnego i mieszanego.
    • Ocena wolnej gotówki z inwestycji operacyjnych.
    • Analiza opłacalności i ryzyka (prawdopodobieństwo innego wyniku) na podstawie NPV (wartość bieżąca netto - ile wart jest projekt dziś) i IRR (wewnętrzna stopa zwrotu - procent zysku).
    • Wykresy IOS i MCC - narzędzia do planowania budżetu inwestycji w operacjach.
  1. Estrategias de financiamiento a largo plazo del tesoro
    • Estructura de capital objetivo (optimal capital structure - cómo dividir dinero propio y prestado) en empresas de producción.
    • Estimación de costos de capital ajeno, propio y mixto.
    • Evaluación de efectivo libre de inversiones operativas.
    • Análisis de rentabilidad y riesgo (probabilidad de resultado diferente) basado en NPV (valor presente neto - cuánto vale el proyecto hoy) e IRR (tasa interna de retorno - porcentaje de ganancia).
    • Gráficos IOS y MCC - herramientas para planificar presupuesto de inversiones en operaciones.
  1. Budżetowanie gotówki
    • Modele na minimalny poziom gotówki buforowej (VB-LCL) w zmiennej produkcji.
    • Proste modele zarządzania gotówką: Beranka, Baumola-Allaisa-Tobina, Millera-Orra, Stone’a, Behlera.
    • Przejście od prognozy sprzedaży przez koszty do zapotrzebowania na gotówkę - z integracją produkcji.
  1. Presupuestación de efectivo
    • Modelos para nivel mínimo de efectivo buffer (VB-LCL) en producción variable.
    • Modelos simples de gestión de efectivo: Beranek, Baumol-Allais-Tobin, Miller-Orr, Stone, Behler.
    • Transición de pronóstico de ventas a través de costos al requerimiento de efectivo - con integración de producción.
  1. Zarządzanie skarbem w cyklu operacyjnym
    • Dziesięć kroków tworzenia wartości w codziennych operacjach.
    • Optymalizacja gotówki w zapasach: modele ABC (klasyfikacja zapasów), VB-EOQ (optymalna wielkość zamówienia), VB-POQ - przykłady z produkcji.
    • Zarządzanie należnościami: VB-IAoAR (analiza wzrostu należności z maksymalizacją wartości).
    • Koszty opóźnień płatności - kiedy warto płacić na czas w cyklu operacyjnym.
  1. Gestión del tesoro en el ciclo operativo
    • Diez pasos para crear valor en operaciones diarias.
    • Optimización de efectivo en inventarios: modelos ABC (clasificación de inventarios), VB-EOQ (cantidad óptima de pedido), VB-POQ - ejemplos de producción.
    • Gestión de cuentas por cobrar: VB-IAoAR (análisis de incremento de cuentas con maximización de valor).
    • Costos de retrasos en pagos - cuándo vale la pena pagar a tiempo en el ciclo operativo.
  1. Praktyczne pytania o optymalizację gotówki w decyzjach długoterminowych
    • Automatyzacja produkcji czy więcej pracowników? Analiza wpływu na skarb.
    • Outsourcing czy produkcja wewnętrzna (wytworzyć czy kupić) - efekty na gotówkę.
    • Wynajem czy zakup aktywów: zamiana wydatków.
    • Długoterminowe skutki outsourcingu na przepływy gotówki w cyklu operacyjnym.
  1. Preguntas prácticas sobre optimización de efectivo en decisiones a largo plazo
    • Automatización de producción o más trabajadores? Análisis de impacto en el tesoro.
    • Outsourcing o producción interna (hacer o comprar) - efectos en efectivo.
    • Alquiler o compra de activos: cambio de gastos.
    • Efectos a largo plazo del outsourcing en flujos de efectivo en el ciclo operativo.
  1. Zarządzanie strukturą kapitału i efektami decyzji finansowych
    • Więcej długu czy własnych pieniędzy? W kontekście ryzyka operacyjnego (prawdopodobieństwo innego wyniku w produkcji) i inżynierii.
    • Analiza efektów gotówkowych - proste wskazówki dla początkujących w firmach z złożonymi procesami.
  1. Gestión de la estructura de capital y efectos de decisiones financieras
    • Más deuda o más dinero propio? En contexto de riesgo operativo (probabilidad de resultado diferente en producción) e ingeniería.
    • Análisis de efectos de efectivo - consejos simples para principiantes en empresas con procesos complejos.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które pomoże Ci zacząć karierę z mocną podstawą w zarządzaniu finansami w produkcji!

!Te invitamos a participar en la capacitación, que te ayudará a empezar tu carrera con una base sólida en gestión financiera en producción!

Uwaga: Szkolenie jest prowadzone w całości w języku polskim dla polskojęzycznych uczestników. Tekst hiszpański udostępniono wyłącznie w celach informacyjnych dla niepolskojęzycznych przełożonych polskojęzycznych pracowników, którzy będą uczestniczyć w szkoleniu.

Nota: La capacitación se imparte completamente en polaco para participantes de habla polaca. El texto en espanol se proporciona únicamente con fines informativos para supervisores no hispanohablantes de empleados de habla polaca que asistirán a la capacitación.

Szkolenie: Finanse dla Inżyniera Produkcji – Zarządzanie Pieniędzmi w Firmie

Formazione: Finanza per Ingegneri di Produzione – Gestione del Denaro in Azienda

Grzegorz Michalski
tel.: 503452860, tel2.: 791214963
email: Grzegorz.Michalski@gmail.com
Strona szkolenia / Sito della formazione
NOTA PER I SUPERIORI: Questa formazione si terra in lingua polacca per partecipanti di lingua polacca. Il testo del programma e fornito in italiano esclusivamente per le esigenze dei superiori non polonofoni dei dipendenti che riceveranno la formazione.

Dla kogo jest to szkolenie?

A chi e rivolta questa formazione?

  • Osoby na początku kariery w produkcji i operacjach, które chcą zrozumieć, jak ich codzienna praca przy maszynach i planowaniu wpływa na portfel firmy.
    Persone all'inizio della carriera nella produzione e nelle operazioni che vogliono capire come il loro lavoro quotidiano con i macchinari e la pianificazione influenzi il portafoglio aziendale.
  • Młodzi inżynierowie niefinansowi, którzy chcą poznać zasady działania pieniądza w pełnym cyklu produkcyjnym.
    Giovani ingegneri non finanziari che vogliono imparare i principi del funzionamento del denaro nell'intero ciclo produttivo.

Co chcemy osiągnąć? / Qual e l'obiettivo?

Chcemy nauczyć Cię, że każda śrubka w magazynie i każda minuta pracy maszyny ma swoją wartość pieniężną. Dowiesz się, jak zarządzać procesami produkcyjnymi tak, aby firma miała zawsze gotówkę na rozwój i bezpieczeństwo.

Vogliamo insegnarvi che ogni vite in magazzino e ogni minuto di lavoro di una macchina ha un valore monetario. Imparerete a gestire i processi produttivi in modo che l'azienda abbia sempre la liquidita necessaria per lo sviluppo e la sicurezza.

Program szkolenia / Programma della formazione

1. Pieniądz w firmie i jego koszt
1. Il denaro in azienda e il suo costo
  • Koszt kapitału – czyli roczna cena pieniądza, którą firma musi zapłacić, aby móc działać.
    Costo del capitale – ovvero il prezzo annuo del denaro che l'azienda deve pagare per poter operare.
  • Ryzyko – czyli prawdopodobieństwo, że uzyskamy wynik inny (często gorszy) niż oczekiwaliśmy.
    Rischio – ovvero la probabilita di ottenere un risultato diverso (spesso peggiore) da quello atteso.
2. Planowanie wydatków na gotówkę
2. Pianificazione delle spese di cassa
  • Jak przewidzieć, ile gotówki będziemy potrzebować na zakup surowców i opłacenie produkcji?
    Come prevedere quanta liquidita sara necessaria per l'acquisto delle materie prime e il pagamento della produzione?
3. Zarządzanie zapasami i sprzedażą
3. Gestione del magazzino e delle vendite

  • Zapas to "zamrożony" pieniądz – nauczymy się, jak nie trzymać w magazynie więcej niż to konieczne.
    Le scorte sono denaro "congelato" – impareremo a non tenere in magazzino piu del necessario.
  • Należności – czyli pieniądze, które klienci są nam winni za sprzedane produkty.
    Crediti – ovvero il denaro che i clienti ci devono per i prodotti venduti.
4. Wielkie decyzje: Ludzie czy Maszyny?
4. Grandi decisioni: Persone o Macchine?
  • Czy lepiej kupić robota, czy zatrudnić więcej osób? Liczymy skutki finansowe.
    E meglio comprare un robot o assumere piu persone? Calcoliamo le conseguenze finanziarie.
  • Outsourcing – czyli kiedy opłaca się zlecić produkcję części innej firmie, zamiast robić to u nas.
    Outsourcing – ovvero quando conviene affidare la produzione di parti a un'altra azienda invece di farlo internamente.

Czas trwania: 2 dni (podstawowe) lub 5 dni (pełne warsztaty).

Durata: 2 giorni (base) o 5 giorni (workshop completo).

Dzień 1: 10:00 - 16:00 | Kolejne dni: 09:00 - 15:00

Program szkolenia – wersja dla początkujących specjalistów produkcji i operacji
(Texto em portugues fornecido apenas para supervisores nao polacos de funcionários polacos. A formaçao será realizada exclusivamente em língua polaca.)
Programa de formaçao – versao para iniciantes na área de produçao e operaçoes
1. Dlaczego treasury management jest ważny w firmie produkcyjnej
(Texto em portugues para nao polacos. Formaçao em língua polaca.)
1. Por que o treasury management é importante numa empresa de produçao
• Jak firma produkcyjna zamienia swoją pracę i procesy na gotówkę.
• Co to jest „koszt kapitału” – prosto: roczna cena pieniądza, czyli ile kosztuje korzystanie z pieniędzy potrzebnych firmie do działania.
• Co to jest „ryzyko” – prosto: prawdopodobieństwo, że wynik będzie inny niż oczekiwany.
• Jak decyzje operacyjne (np. tempo produkcji, wielkość serii, zapasy) wpływają na ilość gotówki w firmie.
• Jak początkujący specjaliści mogą realnie wpływać na wyniki firmy, nawet bez wiedzy finansowej.
• Como uma empresa de produçao transforma trabalho e processos em dinheiro.
• O que é “custo de capital” – explicado de forma simples: o preço anual do dinheiro, ou seja, quanto custa usar o dinheiro necessário para a empresa funcionar.
• O que é “risco” – explicado de forma simples: a probabilidade de que o resultado seja diferente do esperado.
• Como decisoes operacionais (ex.: ritmo de produçao, tamanho dos lotes, estoques) influenciam a quantidade de dinheiro disponível na empresa.
• Como especialistas iniciantes podem influenciar os resultados da empresa mesmo sem formaçao financeira. (Formaçao em língua polaca.)
2. Skąd firma bierze pieniądze i jak je mądrze wykorzystywać
(Texto em portugues para nao polacos. Formaçao em língua polaca.)
2. De onde vem os recursos financeiros da empresa e como utilizá-los de forma inteligente
• Proste wyjaśnienie, czym jest kapitał własny i kapitał obcy.
• Dlaczego firma czasem korzysta z kredytu, a czasem z własnych środków.
• Jak oblicza się koszt kapitału – czyli ile firma płaci za możliwość korzystania z pieniędzy.
• Jak oceniać, czy inwestycja (np. nowa maszyna) się opłaca – bez skomplikowanej matematyki.
• Jak początkujący pracownicy mogą wspierać dobre decyzje inwestycyjne.
• Explicaçao simples do que sao capital próprio e capital de terceiros.
• Por que a empresa as vezes usa empréstimos e outras vezes usa recursos próprios.
• Como calcular o custo de capital – quanto a empresa paga para usar o dinheiro.
• Como avaliar se um investimento (ex.: nova máquina) vale a pena – sem matemática complexa.
• Como funcionários iniciantes podem apoiar boas decisoes de investimento. (Formaçao em língua polaca.)
3. Budżetowanie gotówki – jak przewidzieć, ile pieniędzy będzie potrzebne
(Texto em portugues para nao polacos. Formaçao em língua polaca.)
3. Planejamento de caixa – como prever quanto dinheiro será necessário
• Co to jest minimalny poziom gotówki – czyli ile pieniędzy firma musi mieć, aby działać bezpiecznie.
• Jak przewidzieć przyszłe wpływy i wydatki firmy w prosty sposób.
• Jak sprzedaż, koszty i zapasy wpływają na zapotrzebowanie na gotówkę.
• Jak unikać sytuacji, w której firma ma zbyt mało lub zbyt dużo gotówki.
• O que é o nível mínimo de caixa – quanto dinheiro a empresa precisa para funcionar com segurança.
• Como prever entradas e saídas de dinheiro de forma simples.
• Como vendas, custos e estoques influenciam a necessidade de caixa.
• Como evitar que a empresa tenha dinheiro de menos ou dinheiro parado demais. (Formaçao em língua polaca.)
4. Jak codzienne decyzje operacyjne wpływają na gotówkę firmy
(Texto em portugues para nao polacos. Formaçao em língua polaca.)
4. Como as decisoes operacionais do dia a dia afetam o caixa da empresa
• Jak zapasy mogą „zamrażać” gotówkę i jak nimi zarządzać, aby tego uniknąć.
• Jak planowanie produkcji wpływa na płynność finansową firmy.
• Jak opóźnienia płatności od klientów wpływają na gotówkę i jak temu przeciwdziałać.
• Jak proste zmiany w procesach mogą poprawić sytuację finansową firmy.
• Como os estoques podem “congelar” dinheiro e como evitar isso.
• Como o planejamento da produçao afeta a liquidez financeira da empresa.
• Como atrasos de pagamento dos clientes afetam o caixa e como reduzir esse impacto.
• Como pequenas mudanças nos processos podem melhorar a situaçao financeira. (Formaçao em língua polaca.)
5. Praktyczne decyzje długoterminowe – jak wybierać najlepsze rozwiązania
(Texto em portugues para nao polacos. Formaçao em língua polaca.)
5. Decisoes práticas de longo prazo – como escolher as melhores soluçoes
• Automatyzacja czy zatrudnienie nowych pracowników – jak ocenić, co bardziej się opłaca.
• Outsourcing czy produkcja własna – jak to wpływa na gotówkę firmy.
• Wynajem czy zakup maszyn – proste porównanie konsekwencji finansowych.
• Jak przewidywać długoterminowe skutki decyzji operacyjnych.
• Automatizar ou contratar novos funcionários – como avaliar o que compensa mais.
• Externalizar ou produzir internamente – como isso afeta o caixa da empresa.
• Alugar ou comprar máquinas – comparaçao simples das consequencias financeiras.
• Como prever os efeitos de longo prazo das decisoes operacionais. (Formaçao em língua polaca.)
6. Jak decyzje finansowe wpływają na codzienną pracę działów produkcji i operacji
(Texto em portugues para nao polacos. Formaçao em língua polaca.)
6. Como as decisoes financeiras influenciam o trabalho diário dos departamentos de produçao e operaçoes
• Jak struktura kapitału wpływa na możliwości rozwoju firmy.
• Dlaczego decyzje finansowe mogą ułatwiać lub utrudniać pracę działów operacyjnych.
• Jak rozumieć efekty gotówkowe decyzji podejmowanych w firmie.
• Jak początkujący specjaliści mogą wspierać stabilność finansową firmy.
• Como a estrutura de capital influencia as possibilidades de crescimento da empresa.
• Por que decisoes financeiras podem facilitar ou dificultar o trabalho das operaçoes.
• Como entender os efeitos de caixa das decisoes tomadas na empresa.
• Como especialistas iniciantes podem apoiar a estabilidade financeira. (Formaçao em língua polaca.)


Zakres tematyczny szkoleń i doradztwa.


Zachęcam do bezpośredniego kontaktu ze mną, w celu przygotowania dla Państwa firmy szkolenia dopasowanego do Państwa potrzeb. tel. 791214963 | grzegorz.michalski@onet.pl | tel. 503452860 | grzegorz.michalski@gmail.com
lata od czasu mojego pierwszego szkolenia (w 2004 roku).
Jestem przekonany, że Państwa potrzeby da się dopasować do moich kompetencji.
Przykłady niektórych zrealizowanych szkoleń wraz z referencjami mogą Państwo znaleźć tu: Szkolenia || Referencje |

Badania naukowe

Obszary badawcze:

  1. Finanse przedsiębiorstwa
    1. Zarządzanie płynnością finansową:
      - krótkoterminowe decyzje finansowe i inwestycyjne;
      - zarzadzanie należnościami, zapasami i innymi składnikami aktywów bieżących.
    2. Zarządzanie finansami małych firm:
      - decyzje finansowe małych przedsiębiorstw;
      - strategie finansowe małych podmiotów gospodarczych;

Zapraszam do kontaktu ze mną:

tel: +48503452860

tel: +48791214963

email: GRZEGORZ.MICHALSKI@ONET.PL
email: GRZEGORZ.MICHALSKI@GMAIL.COM

www: http://michalskig.com/

Ilustracja

Adres do korespondencji:

prof. UEW, dr hab. Grzegorz Michalski PhD

grzegorz.michalski@onet.pl

tel. 791214963; tel2. 503452860

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ul. Komandorska 118

PL53-345 Wrocław, Polska

Polecam książki mojego autorstwa:

Moje profile: youtube.com/michalskig | XinG | LinkedIn | WP | SSRN | RepEC | NP | ORCID | WoS | WDFF&P | WIR | Wikipedia | Scholar | Academia | ResearchGate | UEW | viXra | FigShare | youtube.com/GrzegorzMichalski | youtube.com/@eunicacon | SW |

Zapraszam na szkolenia:

Strona Główna || Szkolenia || Referencje || Publikacje || Certyfikaty || Dyplomy || Szkolenie: Zarzadzanie płynnoscia finansowa || PUBLIKACJE2 || Szkolenie: Ocena i analiza opłacalnosci i ryzyka projektów inwestycyjnych || Szkolenie: Finanse dla niefinansistów || Szkolenie: Ocena i analiza finansowa || PUBLIKACJE na REPEC || YTc || T+ || tumblr || PUBLIKACJE na ORCID || PUBLIKACJE na SSRN || BB || Mastodon || x || L || f || bsky || CV