Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Szkolenie przygotowane przez Grzegorza Michalskiego.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa zawiera w sobie zbiór kilku kluczowych narzędzi dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze. Szkolenie bardziej intensywne i zaawansowane niż finanse dla niefinansistów w wersji podstawowej i uproszczonej.

Proponuję szkolenie, dzięki któremu szkolony będzie umiał rozpoznać podstawowe elementy kształtujące wartość działań biznesowych.

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnik będzie pogłębiać umiejętności:

• analizowania zamierzeń pod kątem ich opłacalności,
• szacowania wolnych przepływów pieniężnych,
• brania pod uwagę w decyzjach ryzyka i niepewności.

Proponowane szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.

Szkolenie "Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa" zalecam przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszam pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kieruję również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.

Proponowane treści prezentowane w trakcie szkolenia:

1. Finansowy cel przedsiębiorstwa: powiększanie wartości przedsiębiorstwa
   • mierniki realizacji celu jakim jest pomnażanie wartości przedsiębiorstwa
   • jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa
   • Ćwiczenia: Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.
2. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę
   • siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
   • czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
   • różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać
   • Ćwiczenia: Przykłady szacowania przepływów pieniężnych uwzględniające zasady prawidłowego szacowania.
3. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo i wyznaczanie docelowej struktury kapitału
   • jak kształtuje się koszt kapitału obcego
   • co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego
   • dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego
   • czynniki kształtujące optymalny / docelowy poziom zadłużenia
   • optymalna / docelowa struktura kapitału
   • Ćwiczenia: Przykłady szacowania stóp kosztów kapitału finansującego firmę i wyznaczania docelowej struktury kapitału.
4. Zastosowanie kryteriów decyzyjnych
   • NPV, IRR
   • interpretacja kryteriów decyzyjnych
   • Ćwiczenia: Na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych
5. Podstawy planowania finansowego
   • elementy oceny przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców: jak inni na nas patrzą
   • elementy planowania finansowego: zarys metody procentu od sprzedaży
   • Ćwiczenia: Podstawowe przykłady prezentujące podstawowe zasady planowania finansowego.
6. Zarządzanie kapitałem pracującym netto
   • aktywa bieżące (aktywa płynne)
   • przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami, jak zarządzać zapasami, jakie poziomy należności utrzymywać, ile gotówki powinna mieć firma
   • Ćwiczenia: Proste metody kształtowania elementów wchodzących w skład kapitału pracującego netto.

W przypadku zainteresowania, zapraszam do kontaktu.

Informacje kontaktowe:

Grzegorz Michalski, tel.: 503452860, 791214963, email: Grzegorz.Michalski@gmail.com

http://michalskig.com/

Adresaci szkolenia:

• Kadra kierownicza niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właściciele przedsiębiorstw, pracownicy JST oraz wszyscy, którzy pragną uzupełnić wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw.
• Pracownicy mający wpływ na sukces lub porażkę strategii realizowanej przez przedsiębiorstwo.
• Menedżerowie niefinansowi, zarówno doświadczeni jak i początkujący.
• Przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające samodzielne zarządzanie finansami.
• Osoby odpowiedzialne za decyzje finansowe w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego i innych instytucjach budżetowych.
• Mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy chcący poprawić produktywność i efektywność decyzji w firmie.
• Szkolenie jest przystępne dla osób nie zajmujących się codziennie finansami, planowaniem, rachunkowością czy sprawozdawczością.

Czas trwania:

• Dwie wersje szkolenia: dwudniowe i pięciodniowe z podziałem godzinowym.

Cel szkolenia:

Prezentacja fundamentalnych koncepcji finansów przedsiębiorstwa w sposób praktyczny i zrozumiały. Szkolenie prowadzone z perspektywy finansowej, a nie sprawozdawczej, prawnej czy podatkowej.

Korzyści z uczestnictwa:

• Zrozumienie podstaw finansów firmy
• Poznanie elementów szacowania wolnych przepływów pieniężnych
• Nabycie umiejętności rozróżniania perspektywy finansów a rachunkowości
• Odkrycie fundamentalnych mechanizmów finansowych działających w firmie
• Usprawnienie decyzji wpływających na strategię zarządzania finansami
• Wzrost wrażliwości pracowników na wpływ ich decyzji na stan finansów
• Zrozumienie nowoczesnego zarządzania bezpieczeństwem finansowym i wartością firmy

Program szkolenia:

1. Finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem: maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
2. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
3. Zmiana wartości pieniądza w czasie – elementy matematyki finansowej
4. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę
5. Metody oceny projektów inwestycyjnych (NPV, IRR)
6. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje
7. Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (zapasy, środki pieniężne, należności)
8. Elementy oceny przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców
9. Elementy planowania finansowego

Program szkolenia można dopasować i przeprowadzić w postaci wydarzenia pięciodniowego, trzydniowego, dwudniowego lub jednodniowego.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Corporate Financial Management

Uwaga: Szkolenie prowadzone w języku polskim, dla pracowników władających językiem polskim.

Note: Training conducted in Polish, for employees proficient in Polish.

Szkolenie przygotowane przez Grzegorza Michalskiego.

Training prepared by Grzegorz Michalski.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa zawiera w sobie zbiór kilku kluczowych narzędzi dzięki którym możliwe staje się przeliczenie naszych wyobrażeń dotyczących przyszłych działań biznesowych na pieniądze. Szkolenie bardziej intensywne i zaawansowane niż finanse dla niefinansistów w wersji podstawowej i uproszczonej.

Corporate financial management includes a set of key tools that allow converting our business plans and ideas into financial terms. This training is more intensive and advanced than basic and simplified "Finance for Non-Financial Managers".

Proponuję szkolenie, dzięki któremu szkolony będzie umiał rozpoznać podstawowe elementy kształtujące wartość działań biznesowych.

This training enables participants to recognize the fundamental elements shaping the value of business activities.

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnik będzie pogłębiać umiejętności:

During the training, all examples and case studies are based on real-life data. Participants will develop skills in:

• analizowania zamierzeń pod kątem ich opłacalności,
• analyzing business plans for profitability,
• szacowania wolnych przepływów pieniężnych,
• estimating free cash flows,
• brania pod uwagę w decyzjach ryzyka i niepewności.
• considering risk and uncertainty in decision-making.

Proponowane szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jej strategii oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.

The training practically and effectively develops analytical thinking skills, combining them with a holistic view of the company from a strategic perspective, considering industry development stages and external factors.

Szkolenie "Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa" zalecam przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszam pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami. Szczególne zaproszenie kieruję również do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy zainteresowani są poznaniem podstaw wpływu decyzji biznesowych na rezultaty finansowe firmy.

"Corporate Financial Management" training is recommended primarily for those interested in understanding the financial mechanisms within a company. Employees from all departments are invited, not only those directly managing finance. Special invitation to owners of small and medium-sized enterprises interested in understanding how business decisions affect financial results.

Proponowane treści prezentowane w trakcie szkolenia / Proposed training content

1. Finansowy cel przedsiębiorstwa: powiększanie wartości przedsiębiorstwa
   Financial goal of the company: increasing company value
   • mierniki realizacji celu jakim jest pomnażanie wartości przedsiębiorstwa
   • metrics for achieving the goal of increasing company value
   • jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa
   • elements shaping the financial value of the company
   • Ćwiczenia: Rozpoznawanie finansowej natury decyzji biznesowych. Czynniki wpływające na finansowe rezultaty przedsiębiorstwa.
   • Exercises: Recognizing the financial nature of business decisions. Factors affecting company financial results.
2. Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę
   Estimating free cash flows generated by the company
   • siedem zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
   • seven principles of proper free cash flow estimation
   • czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych
   • what must not be included in cash flow estimation
   • różnica między NCF (przepływy pieniężne netto), OCF (operacyjne przepływy pieniężne) i FCF (wolne przepływy pieniężne), jak je rozróżnić i jak właściwie wybrać
   • difference between NCF (net cash flow), OCF (operating cash flow), and FCF (free cash flow), how to distinguish and select them
   • Ćwiczenia: Przykłady szacowania przepływów pieniężnych uwzględniające zasady prawidłowego szacowania.
   • Exercises: Cash flow estimation examples following proper estimation rules.
3. Szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo i wyznaczanie docelowej struktury kapitału
   Estimating the cost of capital and defining target capital structure
   • jak kształtuje się koszt kapitału obcego
   • how the cost of debt capital is determined
   • co wpływa na poziom stopy kosztu kapitału własnego
   • factors affecting the cost of equity capital
   • dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego
   • why the cost of equity is higher than debt capital
   • czynniki kształtujące optymalny / docelowy poziom zadłużenia, optymalna / docelowa struktura kapitału
   • factors shaping the optimal/target debt level, optimal/target capital structure
   • Ćwiczenia: Przykłady szacowania stóp kosztów kapitału finansującego firmę i wyznaczania docelowej struktury kapitału.
   • Exercises: Examples of estimating cost of capital and defining the target capital structure.
4. Zastosowanie kryteriów decyzyjnych (NPV, IRR)
   Application of decision criteria (NPV, IRR)
   • interpretacja kryteriów decyzyjnych
   • interpreting decision criteria
   • Ćwiczenia: Na podstawie danych liczbowych wyznaczanie i interpretacja kryteriów decyzyjnych
   • Exercises: Determining and interpreting decision criteria using numerical data
5. Podstawy planowania finansowego
   Basics of financial planning
   • elementy oceny przedsiębiorstwa przez kontrahentów i kapitałodawców: jak inni na nas patrzą
   • elements of company evaluation by clients and investors: how others see us
   • elementy planowania finansowego: zarys metody procentu od sprzedaży
   • elements of financial planning: outline of the percentage-of-sales method
   • Ćwiczenia: Podstawowe przykłady prezentujące podstawowe zasady planowania finansowego.
   • Exercises: Basic examples illustrating financial planning principles.
6. Zarządzanie kapitałem pracującym netto
   Working capital management
   • aktywa bieżące (aktywa płynne)
   • current assets (liquid assets)
   • przegląd podstawowych elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami, jak zarządzać zapasami, jakie poziomy należności utrzymywać, ile gotówki powinna mieć firma
   • overview of managing inventory, cash, and receivables, including optimal levels and cash management
   • Ćwiczenia: Proste metody kształtowania elementów wchodzących w skład kapitału pracującego netto.
   • Exercises: Simple methods to shape components of working capital.

Program szkolenia można dopasować i przeprowadzić w postaci wydarzenia pięciodniowego, trzydniowego, dwudniowego lub jednodniowego.

The training program can be adapted and conducted as a five-day, three-day, two-day, or one-day event.