|
|
Szkolenie: Zarządzanie płynnością finansową,
trener: Grzegorz Michalski
|
Program szkolenia można dopasować do potrzeb Państwa organizacji, poniżej przedstawiam przykładowe zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia zarządzanie płynnością finansową:
Program szkolenia: Zarządzanie płynnością finansową i kapitałem pracującym
MODUŁ I. Dziesięć kroków budowania wartości przedsiębiorstwa a strategie zarządzania płynnością
- Strategiczny cel zarządzania przedsiębiorstwem z finansowego punktu widzenia.
- Wpływ decyzji w zakresie płynności na:
- CR (przychody ze sprzedaży)
- Operating Cycle (cykl operacyjny)
- Assets (aktywa)
- AP (zobowiązania wobec dostawców)
- Capital invested (kapitał zaangażowany)
- Capital structure (struktura kapitału)
- FCF (wolne przepływy pieniężne)
- IRR (próg rentowności strategii)
- Cost of Capital (koszt kapitału)
- Przyrost wartości przedsiębiorstwa
- Tworzenie wartości przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka i niepewności: FCF, ryzyko operacyjne, ryzyko finansowe, koszt kapitału.
- Cykl operacyjny i jego wpływ na kapitał pracujący.
- Cykl zapasów i wpływ na kapitał pracujący oraz wyniki przedsiębiorstwa.
- Cykl należności i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa.
- Wpływ ryzyka operacyjnego na poziom bufora gotówki i kapitału pracującego.
- Wpływ środków zamrożonych w kapitale pracującym na generowanie gotówki.
- Model FLIEM – wpływ zarządzania płynnością na wartość przedsiębiorstwa.
- Analiza elementów NWC i ich wpływ na CR, EBIT, NOPAT, FCF, ryzyko, koszt kapitału i wartość przedsiębiorstwa.
MODUŁ II. Strategie zarządzania kapitałem pracującym i decyzje kształtujące płynność finansową
- Wpływ poziomu aktywów bieżących i kapitału pracującego na wyniki przedsiębiorstwa.
- Relacje między znaczeniami płynności.
- Płynność jako nadwyżka kapitału pracującego nad zapotrzebowaniem.
- Poziom aktywów bieżących a zyskowność przedsiębiorstwa.
- Wartość płynności: wewnętrzna i rynkowa, konsekwencje modelu wewnętrznej wartości płynności.
MODUŁ III. Krótkoterminowe zarządzanie finansowe i strategie zarządzania kapitałem pracującym
- Odpowiedź na zapotrzebowanie na NWC, ustalanie poziomu NWC.
- Model FLIEM – warianty strategii:
- Wariant 1: elastyczna i restrykcyjna strategia inwestowania (niska wrażliwość na ryzyko braku płynności).
- Wariant 2: elastyczna i restrykcyjna strategia inwestowania (wysoka wrażliwość na ryzyko braku płynności).
- Wariant 3: agresywna i konserwatywna strategia finansowania NWC (niska wrażliwość na ryzyko braku płynności).
- Wariant 4: agresywna i konserwatywna strategia finansowania NWC (wysoka wrażliwość na ryzyko braku płynności).
- Całościowe studium przypadku: wybór strategii (agresywno-restrykcyjna, agresywno-elastyczna, konserwatywno-restrykcyjna, konserwatywno-elastyczna).
- Wpływ decyzji dotyczących NWC na FCF, ryzyko, koszt kapitału i wartość przedsiębiorstwa.
MODUŁ IV. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie
- Potrzeba utrzymywania zapasów.
- Zapasy: materiały i surowce, produkcja w toku, wyroby gotowe.
- Okres konwersji zapasów, rotacja zapasów.
- Metoda ABC.
- Modele zarządzania zapasami:
- Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów a FCF, ryzyko i wartość przedsiębiorstwa.
- Wyznaczanie zapasu bezpieczeństwa.
- Dobór sposobów zarządzania zapasami pod kątem FCF, ryzyka, kosztu kapitału i wartości przedsiębiorstwa.
MODUŁ V. Zarządzanie kredytem kupieckim (należnościami)
- Ocena należności.
- Metody optymalizowania okresu spływu należności.
- Prognozowanie konsekwencji zmian poziomu należności.
- Polityka opustów cenowych.
- Outsourcing należności – zalety i wady faktoringu.
- Strategie wobec odbiorców w zakresie kredytu kupieckiego.
- Dobór parametrów kredytu kupieckiego pod kątem FCF, ryzyka, kosztu kapitału i wartości przedsiębiorstwa.
MODUŁ VI. Cash Management: zarządzanie środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa
- Motywy utrzymywania środków pieniężnych.
- Modele zarządzania gotówką:
- Model Baumola (Baumola–Alaisa–Tobina)
- Model Beranka
- Model Millera–Orra
- Model Stone’a
- Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).
- Wybór odpowiedniego modelu zarządzania gotówką i ocena jego wpływu na FCF, ryzyko, koszt kapitału i wartość przedsiębiorstwa.
Opis szkolenia: Zarządzanie płynnością finansową
Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z zarządzaniem płynnością finansową,
z uwzględnieniem strategicznego znaczenia kapitału pracującego oraz długofalowego wpływu decyzji płynnościowych
na funkcjonowanie i wyniki przedsiębiorstwa.
Szkolenie koncentruje się na praktycznym i przystępnym omówieniu mechanizmów finansowych wpływających na płynność
oraz efektywność operacyjną firmy. Uczestnicy poznają złożoność procesów pieniężnych związanych z zarządzaniem
kapitałem pracującym – wiedzę niezbędną zarówno dla menedżerów finansowych, jak i osób niezwiązanych na co dzień z finansami.
Konsekwencje decyzji dotyczących płynności prezentowane są w sposób zrozumiały również dla kadry odpowiadającej
za obszary pozafinansowe.
Szkolenie prowadzone jest z perspektywy finansowej – nie prawnej, podatkowej czy sprawozdawczej.
Jego celem jest budowanie praktycznej wiedzy oraz umiejętności w zakresie nowoczesnych metod zarządzania gotówką,
analizy przepływów pieniężnych i podejmowania decyzji kluczowych dla bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa.
Dla kogo jest szkolenie?
- finansowej i niefinansowej kadry zarządzającej,
- pracowników decyzyjnych w sektorze for-profit i nonprofit,
- właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw,
- menedżerów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo finansowe, należności, zapasy i cykl operacyjny,
- specjalistów ds. controllingu, budżetowania gotówki i planowania finansowego.
Treści szkolenia przygotowane są także dla osób, które nie pracują bezpośrednio w obszarze finansów –
materiał prezentowany jest w sposób jasny i przystępny.
Korzyści dla uczestników
- usprawnienie procesu podejmowania decyzji dotyczących gotówki, zapasów, należności i rentowności,
- poznanie kluczowych zagadnień zarządzania płynnością i kapitałem pracującym,
- wzrost świadomości wpływu decyzji operacyjnych na generowanie wartości przedsiębiorstwa,
- zrozumienie mechanizmów nowoczesnego zarządzania płynnością finansową.
Umiejętności rozwijane podczas szkolenia
- zarządzanie środkami pieniężnymi i dobór odpowiednich modeli zarządzania gotówką,
- ocena przyszłych potrzeb gotówkowych i tworzenie budżetu środków pieniężnych,
- szacowanie wolnych przepływów pieniężnych,
- uwzględnianie ryzyka i niepewności przy podejmowaniu decyzji finansowych,
- wybór strategii inwestowania i finansowania kapitału pracującego,
- ocena i wycena polityki kredytu kupieckiego oraz zarządzania należnościami,
- optymalne zarządzanie zapasami z wykorzystaniem metod ABC, EOQ, VBEOQ, POQ i VBPOQ.
Zakres tematyczny
- wpływ kapitału pracującego na przepływy pieniężne, koszty i ryzyko,
- zależność między poziomem płynności a generowaniem gotówki,
- różnice między wynikami sprawozdawczymi a rzeczywistą zdolnością firmy do generowania środków pieniężnych,
- wpływ decyzji płynnościowych na rachunek wyników, bilans i rachunek przepływów pieniężnych.
Zagadnienia omawiane są na przykładach i studiach przypadków opartych na danych rzeczywistych lub zbliżonych do praktyki biznesowej.
Kontakt
Chcesz poznać więcej metod zarządzania finansami, które zwiększają efektywność i redukują ryzyko?
Skontaktuj się z trenerem:
Grzegorz Michalski
tel.: 791 214 963
michalskig@onet.pl
tel. 503 452 860
grzegorz.michalski@onet.pl
Trener:
Profil eksperta
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalizujący się w finansach przedsiębiorstw. Pracuje w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym.
Ekspert I stopnia w zakresie oceny merytorycznej projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013.
Publikacje
Autor licznych publikacji naukowych i praktycznych, w tym uznanych książek, takich jak:
Leksykon zarządzania finansami,
Strategiczne zarządzanie płynnością finansową,
Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (wspólnie z W. Plutą),
Tajniki finansowego sukcesu (wspólnie z K. Prędkiewiczem),
Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach,
Strategie finansowe przedsiębiorstw,
Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych
oraz wielu innych.
Doświadczenie trenerskie
Jako trener koncentruje się na klarownym przedstawianiu kluczowych koncepcji, dbając o wysoki poziom merytoryczny oraz praktyczną użyteczność przekazywanej wiedzy.
Łączy prostotę przekazu z głębokim zrozumieniem zagadnień finansowych.
Szkolenia i warsztaty
Autor licznych seminariów, warsztatów i szkoleń – zarówno otwartych, jak i dedykowanych – z zakresu:
- zarządzania finansami,
- zarządzania płynnością finansową,
- controllingu finansowego,
- analizy finansowej kontrahenta,
- finansowego studium wykonalności,
- oceny ryzyka i opłacalności projektów inwestycyjnych.
W celu pzygotowania dla Państwa szkoleńia zamkniętego z dowolnego zakresu mojej specjalizacji trenerskiej, proszę o bezpośredni kontakt: tel. 791214963 | grzegorz.michalski@onet.pl
Zakres tematyczny szkoleń i doradztwa
- Zarządzanie finansami przedsiębiorstw;
- Budżetowanie kapitałowe;
- Planowanie finansowe;
- Finanse małych i średnich przedsiębiorstw;
- Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie;
- Strategie finansowe przedsiębiorstwa;
- Strategiczne zarządzanie finansami;
- Zaawansowane zarządzanie finansami przedsiębiorstw.
Badania naukowe
Obszary badawcze:
- Finanse przedsiębiorstwa
- Zarządzanie płynnością finansową:
- - krótkoterminowe decyzje finansowe i inwestycyjne;
- - zarzadzanie należnościami, zapasami i innymi składnikami aktywów bieżących.
- Zarządzanie finansami małych firm:
- - decyzje finansowe małych przedsiębiorstw;
- - strategie finansowe małych podmiotów gospodarczych;
... oraz wiele innych pokrewnych: w 2025 roku minęło 21 lat mojej obecności na rynku szkoleniowym i doradczym; zapraszam do bezpośredniego kontaktu - jest duża szansa, że Państwa potrzeby z zakresu finansów, będą w zakresie moich kompetencji szkoleniowych lub doradczych
Zapraszam do kontaktu ze mną:
tel: +48503452860
tel: 791214963
email: GRZEGORZ.MICHALSKI@ONET.PL email: GRZEGORZ.MICHALSKI@GMAIL.COM
www: http://michalskig.com/
Adres do korespondencji:
prof. UE, dr hab. Grzegorz Michalski PhD
michalskig@onet.pl | tel. 791214963 | tel. 503452860
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118 / 120
PL53-345 Wrocław, Polska
Książki:
Dlaczego szkolę? Współczesne metody zarządzania finansami, których wdrożenie w Państwa firmie może rozpocząć się od odpowiednio przygotowanych szkoleń dla pracowników, znacząco zmniejszają ryzyko oraz podnoszą efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa. Badania i praktyka pokazują, że organizacje wdrażające nowoczesne rozwiązania finansowe osiągają o kilka punktów procentowych wyższe wskaźniki efektywności niż te, które takich narzędzi nie stosują. Oznacza to, że korzyści z implementacji nowoczesnych metod zarządzania finansami już w pierwszych dwóch latach znacznie przewyższają poniesione nakłady. Dodatkowo, właściwe podejście do zarządzania płynnością, strukturą kapitału czy procesem inwestycyjnym pozwala uniknąć wielu nieoptymalnych decyzji, zmniejszając poziom ryzyka i niepewności w codziennym zarządzaniu firmą. Przekonany o wartości praktycznej tej wiedzy, oferuję Państwu zarówno szkolenia otwarte, jak i dedykowane, dostosowane do specyfiki Państwa przedsiębiorstwa. Wykształcenie - Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2015)
- Doktor habilitowany finansów, bankowości i inwestycji (2014)
- Doktor nauk ekonomicznych (2002)
- Magister – specjalizacja finanse i bankowość (1998)
- Technik – tartacznictwo i wyroby drzewne (1993)
Obszary specjalizacji - Zarządzanie finansami
- Finanse menedżerskie
- Zarządzanie płynnością finansową
- Kapitał pracujący netto
- Strategie zarządzania gotówką
- Zarządzanie skarbem (treasury management)
- Ukierunkowane na tworzenie wartości zarządzanie kapitałem obrotowym (value-based working capital management)
W 2025 roku minęło 21 lat mojej obecności na rynku szkoleniowym i doradczym; zapraszam do bezpośredniego kontaktu - jest duża szansa, że Państwa potrzeby z zakresu finansów, będą w zakresie moich kompetencji szkoleniowych lub doradczych
Zakres tematyczny szkoleń i doradztwa
- Zarządzanie finansami przedsiębiorstw;
- Finanse dla niefinansistów;
- Zarządzanie skarbem - corporate treasury management;
- Controlling finansowy w przedsiębiorstwie;
- Budżetowanie kapitałowe;
- Analiza opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych;
- Finansowa część studium wykonalności i biznesplanu;
- Planowanie finansowe;
- Finanse małych i średnich przedsiębiorstw;
- Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych;
- Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie;
- Strategie finansowe przedsiębiorstwa;
- Strategiczne zarządzanie finansami;
- Zaawansowane zarządzanie finansami przedsiębiorstw;
- Finanse menedżerskie;
- Zarządzanie kapitałem pracującym;
- Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa;
- Kapitał pracujący netto;
- Strategie zarządzania gotówką;
- Treasury management i cash management;
- Zarządzanie skarbem i przepływami gotówki w trakcie budowania trwałej wartości przedsiębiorstwa;
- Value-Based Working Capital Management;
- Zarządzanie przepływami gotówki i gospodarowanie gotówką (Cash-flows management i cash management) w trakcie budowania trwałej wartości przedsiębiorstwa
- Controlling finansowy i planowanie finansowe w przedsiębiorstwie;
- Ukierunkowane na tworzenie wartości zarządzanie kapitałem obrotowym (value-based working capital management).
Zachęcam do bezpośredniego kontaktu: tel. 791214963 | grzegorz.michalski@onet.pl | tel. 503452860 | grzegorz.michalski@gmail.com w celu przygotowania dla Państwa firmy szkolenia dopasowanego do Państwa potrzeb.
lata od czasu mojego pierwszego szkolenia (w 2004 roku).
Jestem przekonany, że Państwa potrzeby da się dopasować do moich kompetencji.
Przykłady niektórych zrealizowanych szkoleń wraz z referencjami mogą Państwo znaleźć tu: Szkolenia || Referencje |
Badania naukowe
Obszary badawcze:
- Finanse przedsiębiorstwa
- Zarządzanie płynnością finansową:
- - krótkoterminowe decyzje finansowe i inwestycyjne;
- - zarzadzanie należnościami, zapasami i innymi składnikami aktywów bieżących.
- Zarządzanie finansami małych firm:
- - decyzje finansowe małych przedsiębiorstw;
- - strategie finansowe małych podmiotów gospodarczych;
Zapraszam do kontaktu ze mną:
tel: +48503452860
tel: +48791214963
email: GRZEGORZ.MICHALSKI@ONET.PL email: GRZEGORZ.MICHALSKI@GMAIL.COM
www: http://michalskig.com/
Adres do korespondencji:
prof. UE, dr hab. Grzegorz Michalski PhD
grzegorz.michalski@onet.pl
tel. 791214963; tel2. 503452860
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118
PL53-345 Wrocław, Polska
Polecam książki mojego autorstwa:
|
